MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 533,229 | 9.35 | 452,044 | 8.13 | 447,982 | 6.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,060 | 1.81 | 116,577 | 2.10 | 120,404 | 1.86 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 46,600 | 0.82 | 57,639 | 1.04 | 25,529 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 79,626 | 1.40 | 87,558 | 1.57 | 83,286 | 1.29 |
| 應收帳款淨額 | 474,566 | 8.32 | 454,287 | 8.17 | 479,045 | 7.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,417 | 0.06 | 5,755 | 0.10 | 15,238 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 7,520 | 0.13 | 9,795 | 0.18 | 4,553 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,865 | 0.63 |
| 存貨 | 1,221,746 | 21.42 | 1,186,852 | 21.34 | 1,332,073 | 20.62 |
| 預付款項 | 104,325 | 1.83 | 108,052 | 1.94 | 107,560 | 1.66 |
| 其他流動資產 | 464,947 | 8.15 | 429,703 | 7.73 | 513,773 | 7.95 |
| 流動資產合計 | 3,039,036 | 53.28 | 2,908,262 | 52.29 | 3,170,308 | 49.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 331,110 | 5.81 | 312,000 | 5.61 | 4,755 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 773,870 | 13.57 | 783,081 | 14.08 | 574,000 | 8.88 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 20,000 | 0.35 | 20,000 | 0.36 | 30,000 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 216,612 | 3.80 | 213,611 | 3.84 | 646,553 | 10.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,017,374 | 17.84 | 985,001 | 17.71 | 1,010,291 | 15.64 |
| 投資性不動產淨額 | 163,629 | 2.87 | 165,093 | 2.97 | 166,557 | 2.58 |
| 無形資產 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.04 | 2,210 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 5,150 | 0.09 | 16,812 | 0.30 | 29,206 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 134,444 | 2.36 | 155,894 | 2.80 | 826,966 | 12.80 |
| 非流動資產合計 | 2,664,399 | 46.72 | 2,653,702 | 47.71 | 3,290,538 | 50.93 |
| 資產總計 | 5,703,435 | 100.00 | 5,561,964 | 100.00 | 6,460,846 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,459,441 | 25.59 | 1,389,504 | 24.98 | 1,305,410 | 20.20 |
| 應付短期票券 | 199,848 | 3.50 | 299,835 | 5.39 | 149,812 | 2.32 |
| 應付票據 | 321,957 | 5.64 | 275,947 | 4.96 | 378,181 | 5.85 |
| 應付帳款 | 151,211 | 2.65 | 97,291 | 1.75 | 119,552 | 1.85 |
| 其他應付款 | 162,080 | 2.84 | 167,511 | 3.01 | 352,676 | 5.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,249 | 0.04 | 2,303 | 0.04 | 2,164 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 17,929 | 0.31 | 14,917 | 0.27 | 10,073 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 19,132 | 0.34 | 14,219 | 0.26 | 24,804 | 0.38 |
| 流動負債合計 | 2,333,847 | 40.92 | 2,261,527 | 40.66 | 2,342,672 | 36.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,000 | 0.16 | 9,000 | 0.16 | 9,000 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 196,134 | 3.44 | 186,717 | 3.36 | 180,063 | 2.79 |
| 其他非流動負債 | 88,176 | 1.55 | 183,164 | 3.29 | 171,548 | 2.66 |
| 非流動負債合計 | 293,310 | 5.14 | 378,881 | 6.81 | 360,611 | 5.58 |
| 負債總計 | 2,627,157 | 46.06 | 2,640,408 | 47.47 | 2,703,283 | 41.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,411,261 | 42.28 | 2,531,261 | 45.51 | 2,591,261 | 40.11 |
| 股本合計 | 2,411,261 | 42.28 | 2,531,261 | 45.51 | 2,591,261 | 40.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 265,117 | 4.65 | 297,914 | 5.36 | 318,987 | 4.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 52,710 | 0.92 | 52,710 | 0.95 | 52,710 | 0.82 |
| 特別盈餘公積 | 141,245 | 2.48 | 102,504 | 1.84 | 102,504 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 195,273 | 3.42 | 38,741 | 0.70 | 464,196 | 7.18 |
| 保留盈餘合計 | 389,228 | 6.82 | 193,955 | 3.49 | 619,410 | 9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -166,387 | -2.92 | -191,399 | -3.44 | -44,668 | -0.69 |
| 庫藏股票 | -13,270 | -0.23 | -83,761 | -1.51 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,885,949 | 50.60 | 2,747,970 | 49.41 | 3,484,990 | 53.94 |
| 非控制權益 | 190,329 | 3.34 | 173,586 | 3.12 | 272,573 | 4.22 |
| 權益總計 | 3,076,278 | 53.94 | 2,921,556 | 52.53 | 3,757,563 | 58.16 |
| 負債及權益總計 | 5,703,435 | 100.00 | 5,561,964 | 100.00 | 6,460,846 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,000 | | 6,450,000 | | 0 | |