MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 15, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,067 | -518,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,067 | -518,487 |
| 折舊費用 | 60,333 | 60,716 |
| 攤銷費用 | 9,330 | 10,337 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -346 | 192,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,789 | 27,522 |
| 利息費用 | 21,884 | 21,982 |
| 利息收入 | -9,764 | -7,268 |
| 股利收入 | -48,185 | -67,969 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,770 | -27,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,197 | 2 |
| 處分投資損失（利益） | 118 | -2,182 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 61,412 |
| 金融資產減損損失 | 36,873 | 459,101 |
| 其他項目 | 0 | 3,306 |
| 收益費損項目合計 | 40,881 | 732,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,985 | -26,086 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,226 | 31,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,767 | 80,461 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,629 | 39,473 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,363 | -147,862 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,758 |
| 存貨（增加）減少 | -119,096 | 130,867 |
| 預付款項（增加）減少 | 396 | -3,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,695 | -3,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,959 | 102,525 |
| 應付票據增加（減少） | 69,919 | -177,224 |
| 應付帳款增加（減少） | 83,196 | -11,980 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,360 | -55,442 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -118 | 98 |
| 預收款項增加（減少） | 7,910 | 4,878 |
| 其他流動負債增加（減少） | -150 | -285 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96,003 | -19,154 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,900 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,014 | -259,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,945 | -156,584 |
| 調整項目合計 | 10,936 | 575,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,003 | 56,948 |
| 收取之利息 | 8,666 | 6,824 |
| 收取之股利 | 64,233 | 67,969 |
| 支付之利息 | -21,841 | -22,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,413 | -35,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,648 | 74,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,897 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,592 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 394 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -71,147 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 79,245 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,143 | -23,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,383 | 3,474 |
| 存出保證金增加 | -189,285 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 171,506 |
| 預付設備款增加 | 0 | -11,794 |
| 預付設備款減少 | 17,737 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -7,337 | -27,960 |
| 其他投資活動 | -267 | 650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,912 | 106,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 183,525 | 186,317 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,982 |
| 應付短期票券減少 | -130,005 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,326 |
| 發放現金股利 | 0 | -207,301 |
| 庫藏股票買回成本 | -109,119 | -85,994 |
| 非控制權益變動 | -8,698 | 934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,297 | -89,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,464 | 26,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,975 | 118,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,044 | 366,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 559,019 | 485,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 559,019 | 485,392 |