MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,061 | 241,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,061 | 241,639 |
| 折舊費用 | 99,997 | 95,772 |
| 攤銷費用 | 12,390 | 9,563 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,232 | 2,206 |
| 利息費用 | 31,589 | 41,616 |
| 利息收入 | -6,469 | -7,268 |
| 股利收入 | -21,536 | -19,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,749 | -57,656 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,046 | 544 |
| 處分投資損失（利益） | -1,239 | -18,623 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -55,398 |
| 金融資產減損損失 | 3,848 | 18,169 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 38,583 |
| 其他項目 | 100,911 | 65,525 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 101,556 | 113,815 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,686 | 96,547 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,768 | -75,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,417 | 52,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,704 | -17,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,850 | 9,458 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,758 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -324,960 | 17,891 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,640 | -5,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,412 | 6,600 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,721 | 84,801 |
| 應付票據增加（減少） | 137,144 | 1,992 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,922 | 50,878 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,654 | 33,714 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -540 | 2,596 |
| 預收款項增加（減少） | -240 | -2,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,455 | 3,760 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -13,704 | -1,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | -892 | -5,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,799 | 83,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,922 | 167,862 |
| 調整項目合計 | -26,366 | 281,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,695 | 523,316 |
| 收取之利息 | 5,919 | 7,300 |
| 收取之股利 | 49,616 | 50,418 |
| 支付之利息 | -31,646 | -42,596 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,061 | -13,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,523 | 525,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 567 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -25,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,596 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,557 | -195,828 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 574,352 |
| 處分子公司 | 74,015 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,860 | -29,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 407 |
| 存出保證金減少 | 13,269 | 10,191 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,708 |
| 預付設備款減少 | 2,306 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -47,860 | -28,309 |
| 其他投資活動 | 459 | 739 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,504 | 328,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -143,596 | -706,376 |
| 應付短期票券增加 | 149,834 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,819 |
| 償還長期借款 | -2,990 | -11,425 |
| 發放現金股利 | -131,267 | -52,507 |
| 庫藏股票買回成本 | -46,551 | 0 |
| 非控制權益變動 | 29,271 | -24,137 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,299 | -894,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,032 | 19,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,752 | -21,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,183 | 272,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,935 | 251,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,935 | 251,183 |