MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,353 | 214,806 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,353 | 214,806 |
| 折舊費用 | 41,410 | 49,326 |
| 攤銷費用 | 7,148 | 5,570 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,811 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,483 | -14,046 |
| 利息費用 | 14,456 | 14,938 |
| 利息收入 | -4,342 | -2,894 |
| 股利收入 | -8,771 | -7,446 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,988 | -29,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 671 | 358 |
| 處分投資損失（利益） | -2,718 | 3,303 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,374 |
| 其他項目 | 3,306 | 101,599 |
| 收益費損項目合計 | 87,466 | 125,584 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 635 | 4,874 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,677 | 79,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,755 | -197,578 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,246 | -17,989 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,945 | -61,096 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39,107 | -28,080 |
| 存貨（增加）減少 | 56,341 | -245,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,376 | -21 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,432 | 21,615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,330 | -443,529 |
| 應付票據增加（減少） | -113,997 | 122,646 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,310 | 58,484 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 2,023 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,133 | -284 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -46 | 909 |
| 預收款項增加（減少） | 3,897 | 303 |
| 其他流動負債增加（減少） | -155 | -692 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,479 | 622 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,223 | 184,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,893 | -259,516 |
| 調整項目合計 | 27,573 | -133,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,926 | 80,874 |
| 收取之利息 | 3,971 | 2,936 |
| 收取之股利 | 8,951 | 7,446 |
| 支付之利息 | -14,618 | -14,980 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,877 | -35,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,353 | 40,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,592 | 567 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 394 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -71,147 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 79,245 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,199 | -25,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 945 | 157 |
| 存出保證金減少 | 28,439 | 873 |
| 預付設備款減少 | 2,910 | 5,576 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -7,343 |
| 其他預付款項減少 | 9,565 | 0 |
| 其他投資活動 | 515 | -259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,259 | -36,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 119,703 | 52,509 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,973 |
| 應付短期票券減少 | -99,965 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,326 | -5,969 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -40,984 |
| 非控制權益變動 | -9,470 | 14,203 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,942 | 69,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,507 | -652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,047 | 73,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,935 | 251,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,982 | 324,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,982 | 324,857 |