MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,806 | 153,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,806 | 153,848 |
| 折舊費用 | 49,326 | 46,886 |
| 攤銷費用 | 5,570 | 207 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,046 | 19,952 |
| 利息費用 | 14,938 | 21,557 |
| 利息收入 | -2,894 | -4,543 |
| 股利收入 | -7,446 | 31,200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,498 | -40,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 358 | 544 |
| 處分投資損失（利益） | 3,303 | -12,707 |
| 金融資產減損損失 | 4,374 | 4,067 |
| 其他項目 | 101,599 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 125,584 | 66,396 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,874 | 15,779 |
| 應收票據（增加）減少 | 79,889 | -52,946 |
| 應收帳款（增加）減少 | -197,578 | 49,475 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,989 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -61,096 | 9,131 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28,080 | -31,200 |
| 存貨（增加）減少 | -245,143 | -54,146 |
| 預付款項（增加）減少 | -21 | -3,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,615 | -34,205 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -443,529 | -101,424 |
| 應付票據增加（減少） | 122,646 | 58,586 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,484 | 28,758 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,023 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -284 | -13,764 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 909 | 1,384 |
| 預收款項增加（減少） | 303 | -1,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -692 | 4,562 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 622 | -924 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | -3,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 184,013 | 73,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,516 | -27,713 |
| 調整項目合計 | -133,932 | 38,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,874 | 192,531 |
| 收取之利息 | 2,936 | 4,865 |
| 收取之股利 | 7,446 | 0 |
| 支付之利息 | -14,980 | -21,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,280 | -14,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,996 | 161,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 567 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -10,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,596 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,973 | -10,346 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 407 |
| 存出保證金減少 | 873 | 28,817 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,738 |
| 預付設備款減少 | 5,576 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -7,343 | -6,207 |
| 其他投資活動 | -259 | 474 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,402 | -4,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 52,509 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -242,266 |
| 應付短期票券增加 | 49,973 | 90,204 |
| 償還長期借款 | -5,969 | -5,176 |
| 庫藏股票買回成本 | -40,984 | 0 |
| 非控制權益變動 | 14,203 | -390 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,732 | -157,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -652 | 3,347 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,674 | 2,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,183 | 272,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,857 | 275,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,857 | 275,460 |