MAYER PIPE — Annual Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,525 | -439,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,525 | -439,254 |
| 折舊費用 | 80,770 | 80,068 |
| 攤銷費用 | 12,275 | 13,927 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | 194,257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,384 | 27,265 |
| 利息費用 | 29,879 | 29,417 |
| 利息收入 | -14,087 | -10,415 |
| 股利收入 | -48,225 | -67,969 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,094 | -31,329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,031 | -66 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 35 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,429 | -425 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 61,367 |
| 金融資產減損損失 | 39,416 | 472,552 |
| 其他項目 | -8 | 3,306 |
| 收益費損項目合計 | 59,043 | 771,955 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45,080 | -13,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,695 | -6,949 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,859 | 96,008 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,053 | 45,729 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,039 | -150,198 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,758 |
| 存貨（增加）減少 | -101,473 | 201,561 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,948 | -1,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,508 | -3,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,999 | 168,528 |
| 應付票據增加（減少） | 38,404 | -216,231 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,550 | -64,572 |
| 其他應付款增加（減少） | 60,977 | -21,878 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -55 | 93 |
| 預收款項增加（減少） | 11,456 | 7,795 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52 | -14,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -95,093 | -18,864 |
| 其他營業負債增加（減少） | 900 | 2,100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,087 | -326,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,912 | -157,667 |
| 調整項目合計 | 8,131 | 614,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 537,656 | 175,034 |
| 收取之利息 | 12,989 | 9,319 |
| 收取之股利 | 72,557 | 67,969 |
| 支付之利息 | -28,729 | -29,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,805 | -34,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 555,668 | 187,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,897 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,281 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -120,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 394 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -71,147 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 79,245 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,733 | -27,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,544 | 3,804 |
| 存出保證金增加 | -189,250 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 171,862 |
| 預付設備款增加 | 0 | -16,331 |
| 預付設備款減少 | 13,989 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -9,415 | -28,183 |
| 其他投資活動 | -210 | 783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -274,075 | -7,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 255,416 | 203,797 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,058 |
| 應付短期票券減少 | -199,866 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,326 |
| 發放現金股利 | 0 | -207,301 |
| 庫藏股票買回成本 | -125,609 | -164,834 |
| 非控制權益變動 | -70,663 | 1,267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,722 | -120,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,623 | 24,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,248 | 85,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,044 | 366,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,292 | 452,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,292 | 452,044 |