MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-057

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京） 股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说 明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,001 万 股,每股发行价格为75.00 元，应募集资金总额为人民币150,075.00 万元,扣除承 销及保荐费9,807.50 万元后的募集资金为人民币140,267.50 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于2023 年5 月17 日汇入公司募集资金监管账户。另扣 减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,619.19 万元后，公司本次募 集资金净额为人民币137,648.31 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第110C000231 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

1

截止到2024年6月30日，本报告期内投入人民币15,295.10万元，公司募集资金 累计投入人民币66,741.50万元。截止到2024年6月30日募集资金实际余额为人民币 85,223.59万元，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

	单位：人民币万
项目	金额
2023 年12 月31 日募集资金余额	100,198.77
减：发行费用	34.42
减：投入募集资金项目的金额	9,811.38
减：存入回购专用证券账户的超募资金	6,000.00
加：募集资金账户的利息收入扣减手续费金额	870.62
截至2024 年6 月30 日募集资金余额	85,223.59
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资	80,000.00

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件， 并结合公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《募集资金管理办法》）。对募集资金的存放、使用、管理及监督等方 面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股 份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行 股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保 荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述 监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024 年06 月30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金账户存储情况

截止到2024 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

2

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额
招商银行股份有 限公司北京海淀 科技金融支行	110905934510819	募集资金账户	869.26
	110905934510958	募集资金账户	73.87
中信银行三元桥 支行	8110701013802558968	募集资金账户	1,033.18
北京银行马连道 支行	20000013005900117435287	募集资金账户	523.14
兴业银行股份有 限公司北京世纪 坛支行	321200100100334079	募集资金账户	2,724.14
募集资金账户余 额			5,223.59
招商银行股份有 限公司北京海淀 科技金融支行	110905934510819	结构性存款账户	6,000.00
	110905934510958	结构性存款账户	29,500.00
中信银行三元桥 支行	8110701013802558968	结构性存款账户	16,400.00
北京银行马连道 支行	20000013005900117435287	结构性存款账户	13,500.00
兴业银行股份有 限公司北京世纪 坛支行	321200100100334079	结构性存款账户	11,000.00
结构性存款账户			76,400.00
招商银行股份有 限公司北京海淀 科技金融支行	110905934510958	定期存款账户	3,000.00
兴业银行股份有 限公司北京世纪 坛支行	321200100100334079	定期存款账户	600.00
定期存款账户			3,600.00
合计			85,223.59

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

3

本公司 2024 年1-6 月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况 对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内本公司募投项目先期投入尚未进行置换。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023 年6 月9 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金 安全的前提下，使用最高不超过10.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议 存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事和监事 会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司2023 年6 月13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-001）。

2024 年5 月20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限 自董事会审议通过之日起12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。

董事会授权董事长在上述额度和使用期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权

4

限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上 述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2024 年5 月22 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

截止到2024 年6 月30 日，公司进行现金管理的募集资金金额为80,000.00 万 元。

截至到2024 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元

签约银行	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收 益率	是否 到期
北京银行股 份有限公司 马连道支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	4,000 .00	202 4-3-27	202 4-10-10	1.5 5% 或 2.57%	否
北京银行股 份有限公司 马连道支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,500 .00	202 4-4-17	202 4-10-10	1.3 0% 或 2.57%	否
招商银行股 份有限公司 北京海淀科 技金融支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	2,500.00	2024-4- 2	2024-8- 2	1.65% 或 2.8%	否
招商银行股 份有限公司 北京海淀科 技金融支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	26,000.00	2024-5- 6	2024-8- 6	1.65% 或 2.5%	否
招商银行股 份有限公司 北京海淀科 技金融支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	3,500.00	2024-6- 11	2024-9- 11	1.65% 或 2.35%	否
招商银行股 份有限公司 北京海淀科 技金融支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	3,500.00	2024-6- 11	2024-9- 11	1.65% 或 2.35%	否
招商银行股 份有限公司 北京海淀科 技金融支行	定期存 单	保本浮 动收益 型	3,000.00	2024-6- 7	2024-7- 5	1.35%	否
中信银行股 份有限公司 北京分行三 元桥支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	14,000.00	2024-5- 13	2024-8- 15	1.05% 或 2.59%	否

5

中信银行股 份有限公司 北京分行三 元桥支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	2,400.00	2024-6- 21	2024-9- 23	1.05% 或 2.63%	否
兴业银行北 京世纪坛支 行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	11,000.00	2024-5- 10	2024-8- 8	1.05% 或 2.55%	否
兴业银行北 京世纪坛支 行	定期存 单	保本浮 动收益 型	600.00	2024-5- 9	2024-7- 10	1.35%	否
北京银行股 份有限公司 马连道支行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	8,000.00	2024-6- 27	2025-2- 14	1.55% 或 2.57%	否
合计			80,000.00

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况。

（七） 节余募集资金使用情况。

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

2024 年1 月26 日，公司召开第一届第十二次董事会会议，审议通过了《关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于 实施员工持股计划及/或股权激励。截至2024 年6 月30 日，公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,225,099 股，占公司总股 本111,536,629 股的比例为1.0984%，回购成交的最高价为58.06 元/股（回购最高 价格在公司2023 年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限 75.00 元/股），最低价为26.60 元/股，成交总金额为人民币54,815,880.32 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股

6

份方案的要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整 披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024年8月30日

7

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		150,075.00	150,075.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				15,329.52	15,329.52
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					66,741.50
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
LED 智 能照明 驱动芯 片研发 及产业 化项目	否	14,497.18	14,497.18	14,497.18	2,074.06	7,874.41	-6,622.77	54.32	2025 年4月	不 适用	不 适用	否
无线充 电芯片 研发及 产业化 项目	否	30,389.28	30,389.28	30,389.28	4,522.91	13,449.06	-16,940.22	44.26	2025 年4月	不 适用	不 适用	否
有线快 充芯片 研发项 目	否	15,063.70	15,063.70	15,063.70	357.97	1,406.65	-13,657.05	9.34	2025 年4月	不 适用	不 适用	否

8

信号链 芯片研 发项目	否	20,109.91	20,109.91	20,109.91	2,856.44	6,161.04	-13,948.87	30.64	2025 年4月	不 适用	不 适用	否
补充流 动资金	否	19,939.93	19,939.93	19,939.93		19,939.93	-	100.00	-	不 适用	不 适用	否
超募资 金	否	37,648.31	37,648.31	37,648.31	5,518.14	5,518.14	-32,130.17	14.66	-	不 适用	不 适用	/
合 计	—	137,648.31	137,648.31	137,648.31	15,329.52	54,349.23	-83,299.08	—	—		—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

9