MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-018

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北 京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1 元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行 费用人民币124,266,947.38 元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为 1,376,483,052.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字致 同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年使用及结余情况

2023年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 390,197,063.05元，支付发行费用123,922,740.57元。

截至2023年12月31日，募集资金累计投入514,119,803.62元，募集资金余额为 1,001,987,745.21元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费）， 其中募集资金用于现金管理余额为285,000,000.00元，募集资金账户具体明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,500,750,000.00
减：已累计投入募集资金总额	514,119,803.62

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其中：本期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不 含税金额）	98,075,000.00
本投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税 金额）	25,847,740.57
截止本报告期末累计募投项目支出	390,197,063.05
其中：置换上市前已预先投入募投项目支出	86,988,350.40
加：利息收入	3,509,072.91
其中：以前年度利息收入
本年度利息收入	3,509,072.91
加：理财收益	11,850,465.76
其中：以前年度理财收益
本年度理财收益	11,850,465.76
减：手续费支出	1,989.84
其中：以前年度手续费支出
本年度手续费支出	1,989.84
减：募集资金结项永久补充流动资金
募集资金余额	1,001,987,745.21
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资	285,000,000.00
结构性存款	285,000,000.00
协定存款

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付发行费用123,922,740.57元， 尚未支付发行费用344,206.81元，系印花税，公司已于2024年1月申报缴纳。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结 合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“管理办法”）。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股 份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行 股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保

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荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上 述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有 限公司北京海淀 科技金融支行	110905934510819	募集资金账 户	88,705,256.56
	110905934510958	募集资金账 户	382,984,593.81
北京银行马连道 支行	20000013005900117435287	募集资金账 户	7,085,199.80
中信银行三元桥 支行	8110701013802558968	募集资金账 户	67,610,855.06
兴业银行股份有 限公司北京世纪 坛支行	321200100100334079	募集资金账 户	170,601,839.98
募集资金账户余 额			716,987,745.21
北京银行马连道 支行	20000013005900050602403	结构性存款 账户	135,000,000.00
中信银行三元桥 支行	8110701013802558968	结构性存款 账户	150,000,000.00
结构性存款账户			285,000,000.00
合 计			1,001,987,745.21

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入15,359,538.67元，已扣除手续 费1,989.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况

2023年8月28日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，

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审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币86,988,350.40元置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币25,847,740.57元置换已支付发行费用 的自筹资金。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

上述资金已于2023年8月30日前置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年6月9日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安 全的前提下，使用最高不超过10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事和监事会发表 了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内 容详见公司2023年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯 晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-001）。

截至2023 年12 月31 日，公司使用募集资金购买结构性存款的金额为 285,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款 情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目情况，未发生对外转让或置换 募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所 有重大方面如实反映了美芯晟公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使 用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的 违规情况。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

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美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月30日

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附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			150,075.00	150,075.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			39,019.70	39,019.70
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额				51,411.98
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
LED 智 能照明驱 动芯片研 发及产业 化项目	否	14,497.18	14,497.18	14,497.18	5,800.35	5,800.35	-8,696.83	40.01	2025年4 月	不适用	不适用	否
无线充电 芯片研发 及产业化 项目	否	30,389.28	30,389.28	30,389.28	8,926.15	8,926.15	-21,463.13	29.37	2025年4 月	不适用	不适用	否
有线快充 芯片研发 项目	否	15,063.70	15,063.70	15,063.70	1,048.68	1,048.68	-14,015.02	6.96	2025年4 月	不适用	不适用	否
信号链芯 片研发项 目	否	20,109.91	20,109.91	20,109.91	3,304.59	3,304.59	-16,805.32	16.43	2025年4 月	不适用	不适用	否

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补充流动 资金	否	19,939.93	19,939.93	19,939.93	19,939.93	19,939.93	-	100.00	2025年4 月	不适用	不适用	否
超募资金	否	37,648.31	37,648.31	37,648.31	-	-	-37,648.31	-	/	不适用	不适用	/
合计	—	137,648.3 1	137,648.3 1	137,648.3 1	39,019.70	39,019.70	-98,628.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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