MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-010

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“本 公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股2,001万股,每股发行价格为75.00元，应募集资金总额为人民币150,075.00 万元,扣除承销及保荐费9,807.50 万元后的募集资金为人民币140,267.50 元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023 年5 月17 日汇入公司募集资 金监管账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,619.19 万元后，公司本次募集资金净额为人民币137,648.31 万元。上述募集资金到位 情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第 110C000231 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

截止到2023 年6 月30 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币21,598.38 万元，其中本报告期内投入人民币21,598.38 万元。截止到2023 年6 月30 日募 集资金实际余额为人民币19,899.53 万元，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募资金额	150,075.00
减：发行费用	9,807.50
募集资金净额	140,267.50
减：投入募集资金项目的金额	21,598.38
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	99,000.00
加：募集资金账户的利息收入扣减手续费金额	230.41
截至2023 年6 月30 日募集资金余额	19,899.53

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件，并结合公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资 金管理办法》。对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定， 并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行 股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信 银行股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行 以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。截至2023 年6 月30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金账户存储情况

截止到2023 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	募集资金专户银行账户	截止日余额
招商银行股份有限公司北京海 淀科技金融支行	110905934510819	496.66
	110905934510958	11,366.40
中信银行股份有限公司北京分 行三元桥支行	8110701013802558968	5,036.80
北京银行股份有限公司马连道 支行	20000013005900117435287	1,084.44
兴业银行股份有限公司北京世 纪坛支行	321200100100334079	1,915.22
合计		19,899.53

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用 情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内本公司募投项目先期投入尚未进行置换。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023 年6 月9 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币10 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存 款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通 过之日起12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权董事长在上述额度和使用期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截止到2023 年6 月30 日，公司进行现金管理的募集资金金额为 99,000.00 万元。

截至到2023 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：

单位：人民币万元

签约银行	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收 益率	是否 到期
北京银行股份 有限公司马连 道支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	9,000.00	2023-06-13	2023-12-13	1.55%或 2.75%	否
北京银行股份 有限公司马连 道支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2023-06-13	2023-09-13	1.3%或 2.69%	否
招商银行股份 有限公司北京 海淀科技金融 支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	38,000.00	2023-06-14	2023-09-14	1.65%或 2.8%	否
招商银行股份 有限公司北京 海淀科技金融 支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	4,000.00	2023-06-21	2023-08-21	1.65%或 2.8%	否
中信银行股份 有限公司北京 分行三元桥支 行	结构性 存款	保本浮动 收益型	25,000.00	2023-06-19	2023-09-19	1.05%- 2.58%- 2.98%	否
兴业银行股份 有限公司北京 世纪坛支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	18,000.00	2023-06-20	2023-09-18	1.5%或 2.46%	否
合计			99,000.00

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七） 节余募集资金使用情况。

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完 整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年8 月30 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	137,648.31	137,648.31	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		21,598.38	21,598.38
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					21,598.38
	变更用途的募集资金 总额比例			不适用
承诺投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
LED 智能照明 驱动芯片研发 及产业化项目	否	14,497.18	14,497.18	14,497.18	1,023.67	1,023.67	13,473.51	7.06	2024 年5 月	不 适 用	不适用	否
无线充电芯片 研发及产业化 项目	否	30,389.28	30,389.28	30,389.28	405.87	405.87	29,983.41	1.34	2024 年5 月	不 适 用	不适用	否
有线快充芯片 研发项目	否	15,063.70	15,063.70	15,063.70	-	-	15,063.70	-	2024 年5月	不 适 用	不适用	否
信号链芯片研 发项目	否	20,109.91	20,109.91	20,109.91	228.90	228.90	19,881.01	1.14	2024 年5月	不 适 用	不适用	否
补充流动资金	否	19,939.93	19,939.93	19,939.93	19,939.93	19,939.93	-	100.00	2024 年5月	不 适 用	不适用	否
超募资金	否	37,648.31	37,648.31	37,648.31	-	-	37,648.31	-	/	不 适 用	不适用	-

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合计	-	137,648.31	137,648.31	137,648.31	21,598.38	21,598.38	116,049.93	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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