MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Jul 12, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-074

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2017 年非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”， 以下简称“公司”）2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印 刷设备研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司 实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 4,038,938.18 元（含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为 准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和规范性文件的规定，本事项无需董事会及股东大会审议。现将具体情 况公告如下：

一、 2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2948 号）核准，截止 2017 年 3 月 27 日， 公司本次实际已非公开发行人民币普通股 96,159,252 股，募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57 元，实际募集资金 净额为人民币 1,456,024,429.95 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015 号《验 资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方 / 四方监管协 议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、本次结项的募集资金投资项目基本情况

（一）本次结项的募集资金投资项目的情况

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根据公司董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，公司非公开发行股 票扣除发行费用后的募集资金计划投资项目如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	智能化印刷设备生产线建设项目	112,259.44
2	智能化印刷设备研发项目	33,343.00
合计：		145,602.44

以上项目均以公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控 股”）为项目实施主体。详见公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。截至 2021 年 7 月 8 日，“智能化印 刷设备研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司 实际经营情况，公司拟将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金 4,038,938.18 元（含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。

（二）本次结项的募集资金投资项目资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，公司结合实 际情况制订了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银 行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 4 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称 “中国银行”）以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 签署了《募集资金三方监管协议》，在中国银行开设募集资金专项账户，账号为 270083125956 ，该专户仅用于公司智能化印刷设备研发项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。详见公司于 2017 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2017-041 ）。

2017 年 4 月 24 日，公司与长荣控股、上海浦东发展银行股份有限公司天津 分行（以下简称“浦发银行”）以及华泰联合签署了《募集资金四方监管协议》，

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在浦发银行开设募集资金专项账户，账号为 77090154800001775 ，该专户仅用于 长荣控股智能化印刷设备研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 详见公司于 2017 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管 协议的公告》（公告编号： 2017-049 ）。

（三）本次结项的募集资金投资项目的资金使用情况

经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司对“智能化印刷设备研发项 目”中的建设演示中心的实施方式进行变更，变更后该募集资金投资项目拟投入 金额由 33,343.00 万元变更为 13,343.00 万元。变更情况详见公司于 2017 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设 立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-075 ）。

截至 2021 年 7 月 8 日，“智能化印刷设备研发项目”已实施完成，计划投入 募集资金 133,430,000.00 元，实际投入募集资金 132,763,151.47 元，节余募集资 金 4,038,938.18 元（含累计利息收入）。该项目募集资金专户具体情况如下：

单位：元

						单位：元
户名	开户行	账号	承诺投入	累计投入	投入比 例（%）	账户余额
天津长荣 科技集团 股份有限 公司	中国银行 北辰支行	2700831 25956	133,430,000.00	132,763,151.47	99.50%	37,743.83
天津长荣 控股有限 公司	上海浦东 发展银行 天津浦德 支行	7709015 4800001 775				4,001,194.35

（四）本次结项的募集资金投资项目资金节余的主要原因

项目设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公 司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并 加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

在募集资金投资项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获 得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、本次结项的募集资金投资项目节余资金使用计划

鉴于本次结项的募集资金投资项目“智能化印刷设备研发项目”项目已实施

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完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司拟将上述募集资金投资项目的节余募集资金共计4,038,938.18 元（含累计 利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动 资金，同时注销相关募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后，公司与 中国银行、华泰联合签署的《募集资金三方监管协议》及与长荣控股、浦发银行、 华泰联合签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、本次募集资金投资项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部 募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金 额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5% 的，可以豁免履行董事会审议以 及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关 程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2021 年7 月12 日

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