Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 12, 2022

Na podstawie paragrafu 9.3 Noty Informacyjnej z 1 grudnia 2020 roku dla Obligacji serii Z, AA, AB asymilowanych pod jednym kodem ISIN PLO229500015, a także na podstawie paragrafu 8.4 Warunków Emisji Obligacji serii Z, serii AA oraz serii AB [WEO] wyemitowanych odpowiednio 11 lutego 2020 roku, 18 marca 2020 oraz 23 marca 2020 roku, Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje, że 12 lipca 2022 r. Zarząd Emitent podjął uchwałę o skorzystania z opcji przedterminowego wykupu wszystkich niewykupionych dotąd obligacji w/w serii, tj. 25.906 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc zł) każda o łącznej wartości 25.906.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy zł).

Przedterminowy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek - 11 sierpnia 2022 roku.

Emitent zapłaci Obligatariuszom w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji kwotę równą sumie:

i. wartości nominalnej Obligacji wykupowanych od Obligatariusza;

ii. kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia);

iii. premii (kalkulowanej od wartości nominalnej wykupowanych Obligacji) w wysokości 0,25% wartości nominalnej wykupowanych w V okresie odsetkowym.

Zgodnie z WEO dzień ustalenia praw do objętych wykupem świadczeń przypada na 3 sierpnia 2022 r., zaś dzień wypłaty świadczeń przypada na 11 sierpnia 2022 r.