Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-024

火星人厨具股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人 厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号） 同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票4,050.00 万股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币14.07 元，募集资金总额为人民币56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民币48,809.95 万元。上述募集资金已于2020 年12 月28 日划至公司 指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并于2020 年12 月28 日出具了“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。公司 已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	48,809.95
加：未支付及未置换的发行费用	3,079.21
银行存款利息收入扣除手续费净额	0.21
减：直接投入募投项目资金支出	0.00

购买银行理财产品	0.00
截至2020 年12 月31 日募集资金专户余额	51,889.37

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2020 年12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月18 日分别与中国农 业银行股份有限公司海宁尖山支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行、 浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

户名	开户行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余 额（元）
火星人厨 具股份有 限公司	中国农业银行股份 有限公司海宁市支 行	19352501040 006232	智能集成灶产 业园项目	345,792,000.00
火星人厨 具股份有 限公司	浙江海宁农村商业 银行股份有限公司 马桥支行	20100026364 1940	集成灶生产线 升级扩产项目	108,101,705.71
火星人厨 具股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司海宁支行	12040858290 00047929	研发中心及信 息化建设技改 项目	65,000,000.00
合计	-	-	-	518,893,705.71

注：公司本次募集资金净额为人民币488,099,498.98 元，与截至2020 年12 月

31 日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用及利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司尚未使用募集资金投入募投项目，各项目的 投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、真实、 准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及 披露违规的情形。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日

附表1：2020 年度募集资金使用情况对照表

附表1：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

			48,809.95	48,809.95	48,809.95	本年度投入募	0.00	0.00	0.00	0.00
募集资金总额
						集资金总额
			0.00				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
			0.00			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0.00				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到预	项目可行性
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)	预定可使	的效益	计效益	是否发生重
资金投向	部分变更）	总额			金额(2)	＝(2)/(1)	用状态日			大变化
							期
承诺投资项目
	否	52,712.37	52,712.37	-	-	-	2019年2月 28日	27,948.63	是	否
智能集成灶产业园项目
研发中心及信息化建设	否	11,490.47	11,490.47	-	-	-	-	-	-	-
技改项目
集成灶生产线升级扩产	否	23,718.76	23,718.76	-	-	-	-	-	-	-
项目
承诺投资项目小计	-	87,921.60	87,921.60	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	87,921.60	87,921.60	-	-	-	-	27,948.63	-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况