MAP — Interim / Quarterly Report 2026

May 6, 2026

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合併現金流量表

本資料由銘鈺公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,649 | 40,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,649 | 40,201 |
| 折舊費用 | 28,501 | 23,720 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,837 | -7,254 |
| 利息費用 | 3,583 | 3,160 |
| 利息收入 | -615 | -1,535 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,646 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,035 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 30 |
| 收益費損項目合計 | 29,660 | 15,086 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,731 | -25,586 |
| 存貨（增加）減少 | -87,054 | 10,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,176 | -522 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -503 | -526 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,464 | -16,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,243 | -4,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,147 | -89,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,904 | -93,950 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,368 | -110,385 |
| 調整項目合計 | -110,708 | -95,299 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,059 | -55,098 |
| 收取之利息 | 615 | 1,535 |
| 支付之利息 | -3,553 | -3,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,925 | -731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,922 | -57,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,334 | -40,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,286 |
| 存出保證金增加 | -502 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,836 | -36,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 210,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -170,000 |
| 償還長期借款 | -16,000 | -16,000 |
| 租賃本金償還 | -430 | -364 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,570 | 23,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,826 | 16,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,362 | -54,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 648,799 | 926,431 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,437 | 872,135 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,437 | 872,135 |