Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 17, 2022

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2022-028

江苏宏微科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏 宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票24,623,334股，本次发行价格为每股人民币27.51元，募集资金 总额为人民币677,387,918.34元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 80,583,629.01元后，实际募集资金净额为人民币596,804,289.33元。

上述募集资金已于2021年8月27日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00102号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022 年6 月30 日，期末尚未使用的募集资金余额345,244,087 元，包 括存放于募集资金专户资金31,744,086.79 元以及未赎回理财产品余额 313,500,000.00 元。募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币/元

收支项目	金额
募集资金总额	677,387,918.34
减：支付承销及保荐费	60,964,912.65
2021 年8 月27 日募集资金专户余额	616,423,005.69
减：从募集资金专户实际支付项目金额	163,431,397.78
其中：新型电力半导体器件产业基地项目	62,986,599.71
置换预先投入募投项目的自筹资金	100,444,798.07
减：偿还银行贷款及补充流动资金项目	80,000,000.00
减：募集资金各项发行费用	16,412,169.81
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	2,912,968.53
减：暂时闲置募集资金用于进行现金管理	313,500,000.00
其中：现金管理投资支付	720,500,000.00
现金管理投资收回	407,000,000.00
减：超额募集资金永久补充流动资金	10,887,061.00
减：手续费支出	9,721.07
加：募集资金理财收益	1,186,306.95
加：利息收入	1,288,092.34
2022 年6 月30 日募集资金专户余额	31,744,086.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行 了规定。公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分 行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、 中国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行常州分行 营业部	519902361910206	822,393.19
中国银行常州分行 营业部	474176508891	29,050,508.61
上海银行股份有限 公司常州分行	03004653377	1,004,916.03
中国农业银行常州 新北支行营业部	10615101040243670	866,268.96
合 计		31,744,086.79

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情 况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年9月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使 用最高不超过人民币3.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

发行银行	产品 名称	产品 类型	金额	期限	预期 收益率	已赎回 金额	期末余额
招商银行常州 分行营业部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	80,000,000 .00	2022.2.14-2 022.4.29	3.00%	80,000 ,000.0 0	-
招商银行常州 分行营业部	结构 性存	保本 浮动	80,000,000 .00	2022.05.09- 2022.08.09	3.00%		80,000,00 0.00

	款	收益
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	93,500,000 .00	2021.10.26- 2022.1.27	2.80%	93,500 ,000.0 0	-
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2021.12.3-2 022.1.10	2.90%	30,000 ,000.0 0	-
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	93,500,000 .00	2022.02.10- 2022.8.17	2.80%		93,500,00 0.00
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	93,500,000 .00	2022.1.27-2 022.2.8	2.80%	93,500 ,000.0 0
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.1.13-2 022.4.13	2.80%	30,000 ,000.0 0
上海银行常州 分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.04.19- 2022.07.18	2.60%		30,000,00 0.00
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	收益 凭证	保本 浮动 收益	50,000,000 .00	2021.11.3-2 022.1.2	3.50%	50,000 ,000.0 0	-
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	收益 凭证	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.4.18-2 022.7.20	3.00%		30,000,00 0.00
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	收益 凭证	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.1.11-2 022.7.13	0.50%		30,000,00 0.00
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	收益 凭证	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.1.13-2 022.4.13	0.50%	30,000 ,000.0 0
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	30,000,000 .00	2022.1.28-2 025.1.28	3.55%		30,000,00 0.00
中国农业银行 常州市新北支 行营业部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	20,000,000 .00	2022.1.28-2 024.1.28	3.05%		20,000,00 0.00
合计			720,500,00 0.00			407,00 0,000. 00	313,500,0 00.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年9月27日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会

议审议，通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021年10月14日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 部分超额募集资金1,100.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日， 公司累计使用1,088.71万元超募资金用于补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年9 月27 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在 不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置 换，报告期内，共置换了405.09 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022 年6 月30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情 况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年8 月18 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2022 年半年度）

								单位：人民币/元	单位：人民币/元	单位：人民币/元	单位：人民币/元	单位：人民币/元
募集资金净额				596,804,349.68		本年度投入募集资金总额					39,107,439.33
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					254,318,458.78
变更用途的募集资金 总额比例				0.00%
承诺 投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
新型	否	377,229,887.13	377,229,887.13	377,229,887.13	36,879,039.33	142,809,240.73	-234,420,646.40	37.86	2023	不	不适	否

电力 半导 体器 件产 业基 地项 目									年 12 月 31 日	适 用	用
研发 中心 建设 项目	否	100,273,667.67	100,273,667.67	100,273,667.67	-	20,622,157.05	-79,651,510.62	20.57	2023 年 12 月 31 日	不 适 用	不适 用	否
偿还 银行 贷款 及补 充流 动资 金项 目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	100.00	不适 用	不 适 用	不适 用	否
承诺 投资 项目 小计		557,503,554.80	557,503,554.80	557,503,554.80	36,879,039.33	243,431,397.78	-314,072,157.02	—	—	—	—	—
超募资金投向

永久 补充 流动 资金	不适 用	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,228,400.00	10,887,061.00	-112,939.00	不适用	不适 用	不 适 用	不适 用	否
超募 资金 投向 小计		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,228,400.00	10,887,061.00	-112,939.00	—	—	—	—	—
合计	—	568,503,554.80	568,503,554.80	568,503,554.80	39,107,439.33	254,318,458.78	-314,185,096.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。