AI assistant
Macmic Science&Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2024
58605_rns_2024-04-25_83f4605e-6ddc-4e93-b5e0-635c9eff85e7.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
江苏宏微科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
天衡专字 (2024) 00527 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏宏微科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
天衡专字 (2024) 00527 号
江苏宏微科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏微科技")管理层编制的 截至 2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求编制 2023 年度专 项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他审核资料, 涉及、执行和维护与专项报告编制相关的内控制度, 并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是宏微科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对宏微科技管理层编制的《2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了宏微 科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断,包 括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包 括检杳有关材料与文件、核杳会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,宏微科技管理层编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在 所有重大方面已经按照相关编制基础编制,并在所有重大方面如实反映了宏微科技 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宏微科技 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不 当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
2024年4月25日
中国注册会计师: 游世秋
中国注册会计师: 刘述忠
江苏宏微科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求,本公司现 将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2317号《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》核准, 2021年8月27日本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 24.623.334 股, 每股面值 1.00 元, 发行价为每股人民币 27.51 元。募集资金总额为人民币 677, 387, 918. 34 元, 扣除发行费用不含税金额人民币 80, 583, 629. 01 元, 实际募集资金净额为人民 币 596, 804, 289. 33 元。2021 年 8 月 27 日, 民生证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除 承销费用(不含税)及保荐费(不含税)后的余款人民币 616,423,005.69元汇入本公司账户。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天衡验字(2021) 00102号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1092号《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,公司向不特定对象发行 430 万张可转换公司 债券, 每张面值为 100 元, 募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 6,723,113.20 元 (不含税金额) 后, 实际募集资金净额为人民币 423,276,886.80 元。2023 年 7 月 31 日, 中信证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销保荐费(含税)及持续督导 费(含税)后的余款人民币 424, 200, 000. 00 元汇入本公司账户。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天衡验字(2023) 00096号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金余额 175.55 万元, 均存放于募集资金专户。 具体情况如下:
单位: 人民币元
| 收支项目 | 金额 |
|---|---|
| 2021年8月27日募集资金专户余额 | 616, 423, 005. 69 |
| 减: 以前年度发生净额 | 550, 456, 380. 19 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 65, 966, 625, 50 |
| 加: 本年度募集资金累计增加金额 | 542, 300, 418, 85 |
| (1) 理财产品赎回 | 532, 500, 000. 00 |
| (2)募集资金理财收益 | 9, 038, 361. 71 |
| (3) 利息收入 | 762, 057.14 |
| 本年度募集资金累计减少金额 减: |
606, 511, 580, 43 |
| (1) 购买理财产品 | 294, 000, 000. 00 |
| (2)新型电力半导体器件产业基地项目 | 220, 905, 145. 90 |
| (3) 研发中心建设项目 | 63, 588, 469. 97 |
| (4) 超额募集资金永久补充流动资金 | 11,000,000.00 |
| (5)闲置募集资金临时补充流动资金 | 17,000,000.00 |
| (6) 手续费支出 | 17, 964, 56 |
| 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 1, 755, 463, 92 |
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2023年12月31日, 期末尚未使用的募集资金余额5,756.03万元, 均存放于募集资金专 户。具体情况如下:
单位: 人民币元
| 收支项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 430, 000, 000, 00 |
| 减: 支付承销保荐费及持续督导费 | 5,800,000.00 |
| 2023年7月31日募集资金专户余额 | 424, 200, 000, 00 |
| 减: 从募集资金专户实际支付项目金额 | 21, 192, 677. 56 |
| 其中: 车规级功率半导体分离器件生产研发项目(一期) | 21, 192, 677. 56 |
| 减: 募集资金各项发行费用 |
1, 273, 584. 91 |
| 置换预先支付投资项目的自筹资金 减: |
134, 912, 986. 96 |
| 减: 暂时闲置募集资金用于进行现金管理 |
210, 892, 188. 18 |
| 其中: 现金管理投资支付 | 248, 892, 188. 18 |
| 现金管理投资收回 | 38, 000, 000. 00 |
| 减: 手续费支出 |
365.50 |
| 转入承销保荐费进项税金及持续督导费 加: |
894, 339, 63 |
| 募集资金理财收益 加: |
259, 128.77 |
| 利息收入 加: |
478, 595. 30 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 57, 560, 260, 59 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储 及使用管理制度》。
公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限 公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司江苏省常州分行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。
公司于 2022 年 12 月 9 日披露了 《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人 的公告》(公告编号: 2022-060), 公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任 公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议,由中信证券 负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民 生证券")以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止,民生证券未完 成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换, 为进一步规范公司募集资金管 理, 保护投资者权益, 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规的规定,公司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分 行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重 新签订募集资金监管协议的公告》(公告编号: 2023-002)。
公司于 2023年7月20日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审 议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》。 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司 常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行 股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023年12月31日, 募集资金存放专项账户的存款情况如下:
单位: 人民币元
| 募集资金开户银行 | 账户类型 | 账号 | 存入方式 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 519902361910206 | 活期 | ||
| 中国银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 474176508891 | 活期 | 1,755,463.92 | |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 03004653377 | 活期 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 募集资金专户 10615101040243670 | 活期 | |||
| 合计 | 1, 755, 463. 92 |
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2023年12月31日, 募集资金存放专项账户的存款情况如下:
单位: 人民币元
| 募集资金开户银行 | 账户类型 | 账号 | 存入方式 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 | 519902361910908 | 活期 | 27, 851, 859. 66 |
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 | 406010100100847814 | 活期 | 962, 027.72 |
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 募集资金专户 10615101040249198 | 活期 | 18, 603, 796. 73 | |
| 交通银行股份有限公司常州延陵支行【注】 | 幕集资金专户 324006260012000531912 | 活期 | 9, 836, 910. 26 | |
| 中国银行股份有限公司常州分行 | 募集资金专户 546979423904 | 活期 | 305, 666. 22 | |
| 合计 | 57, 560, 260. 59 |
【注】根据交通银行内部管理制度, 交通银行股份有限公司常州延陵支行募集资金专户《募集 资金专户存储三方监管协议》签约银行为交通银行股份有限公司常州分行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年募集资金实际使用情况详见本报告附表
附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
附表 2: 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
(一) 募投项目前期投入及置换情况
2023年8月31日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,491.30 万元及已支付发行费用的自筹资金 人民币 48.11 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该事项在董事会审批权限范 围内,无需提交股东大会审批。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,相关审 批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》的规定要求。本报告期公司共使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,491.30 万元。
(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年9月8日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投项 目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自公司董事会审 议通过2日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
2023年8月17日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额不超过 人民币 0.90 亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过 3.00 亿元的可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董 事会审议通过之日起12个月内有效。
公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置首次公开发行股票募集资金及可转债募集资 金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定 期存款、大额存单、通知存款等)。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司本报告期累计使用 294,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品,累 计赎回金额 532, 500, 000. 00 元, 取得现金管理收益 9, 038, 361. 71 元, 期末无未赎回理财产品余 额。
公司本报告期累计使用 248,892,188.18 元可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品,累计 赎回金额 38,000,000.00 元, 取得现金管理收益 259,128.77 元, 期末未赎回理财余额 210, 892, 188. 18元。
理财情况具体如下:
| 单位: 人民市元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 期初余额 | 本期投入金额 | 期限 | 预期收益率 | 本期赎回金额 | 期末余额 |
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 21 2022.01.14-2023.08. |
3.35% | 10,000,000.00 | ||
| 中国农业银行常州市新北以行营业部 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 2022.01.28-2023.06.30 | 2.70% | 10,000,000.00 | ||
| 国农业银行常州市新北支行营业部 표 |
大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 2022.01.28-2023.06.30 | 2.70% | 10,000,000.00 | ||
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 2022.01.28-2023.08.21 | 3.35% | 10,000,000.00 | ||
| 中国农业银行常州市新北文行营业部 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 2022.01.28-2023.08.21 | 3.35% | 10,000,000.00 | ||
| 中国农业银行常州市新北支行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022.11.03-2023.02.06 | 2.60% | 30,000,000.00 | ||
| 招商银行常州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022.11.03-2023.02.02 | 2.85% | 30,000,000.00 | ||
| 招商银行常州行营当部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022.12.05-2023.03.06 | 1.56% | 30,000,000.00 | ||
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000,000.00 | 2022.10.27-2023.05.10 | 2.40% | 40,000,000.00 | ||
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 28,500,000.00 | 2022. 11. 24-2023. 02. 22 | 50% $\mathbf{c}$ |
28,500,000.00 | ||
| 上海银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022.11.24-2023.05.31 | 50% $\mathbf{a}$ |
30,000,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,900,000.00 | 2023.01.10-2023.01.30 | 1.40% | 14,900,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14, 100, 000. 00 | 2023.01.10-2023.01.31 | 3.80% | 14, 100, 000. 00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14, 100, 000. 00 | 2023.02.06-2023.02.27 | 1.47% | 14, 100, 000. 00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,900,000.00 | 2023.02.06-2023.02.28 | 4.23% | 14,900,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000,000.00 | 2023.03.02-2023.03.30 | 4.00% | 14,000,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2023.03.02-2023.03.31 | 1.40% | 15,000,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000,000.00 | 2023.04.04-2023.04.27 | 1.40% | 14,000,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2023.04.04-2023.04.28 | 4.00% | 15,000,000.00 | ||
| 招商银行常州行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.02.13-2023.05.15 | 2.85% | 30,000,000.00 | ||
| 中国银行常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000,000.00 2023.05.08-2023.05.28 | 1.33% | 14,000,000.00 |
江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品 2023年度情况对照表
$\overline{1}$ $\frac{1}{2}$
| 532, 500, 000. 00 | 294,000,000.00 | 238, 500, 000. 00 | 谷井 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000.00 | 3.10% | 10, 000, 000. 00 2023. 02. 10-2023. 06. 30 | 保本保收益型 | 大额存单 | 中国农业银行笫空市游岀文行营当部 | |||
| 10,000,000.00 | 3.10% | 10,000,000.00 2023.02.10-2023.06.29 | 保本保收益型 | 大额存单 | 中国农业银行纯室市游岀文行营当部 | |||
| 30,000,000.00 | 2.85% | 30, 000, 000. 00 2023. 03. 20-2023. 06. 20 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 招商银行笫州分行营业部 | |||
| 10,000,000.00 | 2.50% | 10, 000, 000. 00 2023. 05. 16-2023. 06. 19 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 上海银行常州分行 | |||
| 15,000,000.00 | 4.00% | 15,000,000.00 2023.06.05-2023.09.04 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 中国银行常州分行 | |||
| 14,000,000.00 | 1.40% | 14, 000, 000. 00 2023. 06. 05-2023. 09. 03 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 中国银行常州分行 | |||
| 30,000,000.00 | 2.85% | 30, 000, 000. 00 2023. 06. 01-2023. 09. 01 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 招商银行常州分行营业部 | |||
| 15,000,000.00 | 3.63% | 15, 000, 000. 00 2023. 05. 08-2023. 05. 29 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 中国银行常州分行 | |||
| 期末余额 | 本期赎回金额 | 预期收益率 | 期限 | 本期投入金额 | 期初余额 | 产品类型 | 产品名称 | 发行银行 |
单位:人民币元
江苏宏微科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品 2023年度情况对照表
| 发行银行 | 了品名核 | 产品类型 | 期初余额 | 本期投入金额 | 期限 | 预期收益率 | 本期赎回金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 107, 013. 70 | 2023.08.18-2026.04.14 | 3.10% | 10, 107, 013. 70 | ||
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 107, 013. 70 | 2023.08.18-2026.04.14 | 3.10% | 10, 107, 013. 70 | ||
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 093, 424.66 | 2023.08.18-2026.04.30 | 3.10% | 10, 093, 424.66 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 536, 930. 56 | 2023.08.21-2025.01.14 | 3.35% | 10,536,930.56 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 523, 902. 78 | 2023.08.21-2025.01.28 | 3.35% | 10, 523, 902. 78 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10, 523, 902. 78 | 2023.08.21-2025.01.28 | 3.35% | 10, 523, 902. 78 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 30,000,000.00 | 2023.08.23-2026.08.23 | 2.90% | 30,000,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 10,000,000.00 | 2023.08.25-2026.08.25 | 90% $\mathcal{L}$ |
10,000,000.00 | ||
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 30,000,000.00 | 2023.08.29-2026.08.29 | 3.00% | 30,000,000.00 | ||
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,000,000.00 | 2023.08.21-2023.11.24 | 2.62% | 38,000,000.00 | ||
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 39,000,000.00 | 2023.12.06-2024.03.07 | 2.61% | 39,000,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 20,000,000.00 | 2023. 12. 21-2026. 12. 21 | 2.65% | 20,000,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 大额存单 | 保本保收益型 | 20,000,000.00 | 2023. 12. 21-2026. 12. 21 | 2.65% | 20,000,000.00 | ||
| 计 | 248, 892, 188. 18 | 38, 000, 000. 00 210, 892, 188. 18 |
(三) 用部分招额募集资金永久补充流动资金的情况
2021年9月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过 了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计 人民币 1.100.00 万元用于永久补充流动资金。
2021年10月14日,公司2021年第四次临时股东大会会审议通过了《关于使用部分超额募集 资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 1,100,00 万元永久补充流动资金。
2023年6月5日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议, 审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集 资金总计人民币 1,100.00 万元用于永久补充流动资金。
2023年6月21日, 公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超额募集资金 永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计 1,100,00 万元用于永久补充流动 资金。
公司本报告期使用首次公开发行股票超额募集资金永久补充流动资金11,000,000.00元。
(四) 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2023年10月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集 资金总计人民币 1,700.00 万元用于临时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的业务,使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本报告期使用部分首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金 17,000,000.00 元。
(五) 募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
2021年9月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议 通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》,为提高运营管理效率, 在不影响募投项目正常进行的前提下, 同意公司在募集资 金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有 外汇支付募投项目所需款项, 并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换, 本报告期 公司共置换 120,560,074.50 元用于新型电力半导体器件产业基地项目, 共置换 35,587,273.93 元 用于研发中心建设项目。
除上述情况外,本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定管理募集资金 专项账户, 募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效, 且严格履行了信 息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。
附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
附表 2: 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
| 单位:刀元 | 29, 549, 36 | 59.247.13 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
Ķ. | Кū | Ķд | K | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否达到顶计 效益 |
不适用【注4 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 本年度实现 的安益 |
839, 88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 入进 度 (%) 项目达到预定可使用状态 目則 |
2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\star$ | $\ddot{x}$ | 对闲置募集资金进行现金管理的情况" | (三) 用部分超额募集资金永久补充流动资金的情况" | (四) 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况" | 详见专项报告"三、(五) 募集资金使用的其他情况" | |||||||||
| 本年度投入券集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 截至期末投 (2) / (1) $\left( 1\right) =$ |
102.28% | 105.16% | 100,00% | 不适用 | $\widehat{\Box}$ | |||||||||||||
| 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 入金额与承诺投 截至期末続计找 入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$ |
916.09 | 391.97 | 0.00 | .308.06 | $-11.29$ | $-11.29$ | 1,296.77 | 详见专项报告"三、 | 详见专项报告"三、 | 详见专项报告"三、 | |||||||||
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 截至期末累计 投入金额 (2) |
41, 063, 23 | 7,995,19 | 8,000.00 | 57, 058, 42 | 2, 188, 71 | 2, 188, 71 | 59, 247, 13 | ||||||||||||
| 59, 680, 43 | 2, 424, 15 | 3.58% | 本年度投入金 煙 |
22, 090.51 | 6,358,85 | 28, 149, 36 | 1,100.00 | 1,100.00 | 29, 549, 36 | |||||||||||
| 投入金額(1) 明末承诺 [1:2] 12至 |
0.147.14 | 7,603.22 | 8,000.00 | 5,750.36 ić, |
2, 200, 00 | 2, 200, 00 | 7,950.36 ic. |
|||||||||||||
| 调整后投资 医隐 |
-10, 147, 14 | 7,603,22 | \$,000.00 | 55,750.36 | 2,200.00 | 2, 200, 00 | 57, 950.36 | |||||||||||||
| 募集资金承 诺提管总额 |
37,722.99 | 10,027.37 | s. 000.00 | 55,750.36 | 2,200.00 | 2,200,00 | 57, 950, 36 | |||||||||||||
| 美古者有 | 变更用途的身生资金总额 | 变更用途的暴熏资金总额比例 | 日(含部分変 人吞己变更响 $\widehat{\mathbb{E}}$ |
댁 | 댁 | ĶO | 不适用 | 未达到计划进度原因(分具体项目 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品情况 | 用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款请况 | 靠集资金其他使用情况 | |||||||
| 阳表1 | 股份有限公司 苏宏微科技 RALISHI 結型 |
LOCAL VILLENCE | 新型电力半导体器件产业基地项 | 研发中心律沙项 | 慢还银行贷款及补充流动资金项 | 医诺得资项目小 | 超導资金投向 | 永久补充流动资金 | 田暮液全投向小门 | ā | 用医细胞液分程再补充流动液分或归还银行贷款情况 |
注1: 实际募集资金净额与募集后承诺投资总额的差额 1,730.07 万元,公司尚无明确投资计划。
注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已减露募集资金投资计划为依据确定。
注3: "截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额"主要为募集资金理财收益投入。
注4: 项目于2023年12月31日达到预定可使用状态,投资项目在本期尚处建设期。
江苏宏微科技股份有限公司
白不怯宁可令行可转换公司做关键体资会估田特况对照考
SOUTH TO 学
CONTRACTOR ť
| 单位: 万元 | 15, 610, 57 | 15,610.57 | 是否发生重 项目可行性 大变化 |
41 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 【注3】 | ||||||||||||||||
| 本年度投入金 截至期末景计 入金額与永诺投 入进 度 (8) 项目选到预定可使用状态 本年度实现 是否选到预计 額【注2】 投入金額(2) 入金額的差額 (4)= |
2025461301 | 不适用 | $\ddot{x}$ | 详见专项报告"三、(一) 雰投项目前期投入及置换情况" | 详见专项报告"三、(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况" | Ä | $\ddot{x}$ | ド | ||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | (2)/(1) | 36.88% | |||||||||||||
| 同个将压凶家及仃 马苌铁公 可以芬券来及海饭出后兑凶 辰次 | 截至期末累计找 根至期未投 $(3) = (2) - (1)$ |
$-26, 717, 12$ | $-26, 717, 12$ | |||||||||||||
| 15, 610, 57 | 15, 610, 57 | |||||||||||||||
| 42, 327, 69 | 15, 610, 57 | 15, 610, 57 | ||||||||||||||
| 战至期未承诺 投入金額(1) 【注1】 |
42, 327, 69 | 42, 327.69 | ||||||||||||||
| 83 遠遠 |
E 12.327. |
69 42, 327. |
||||||||||||||
| 導集資金水 调整后投 请投资源 |
43,000.00 | 43,000,00 | ||||||||||||||
| 日(含部分变 是否已变更项 ¥ |
40 | 未达到计划进度风 (分共体项目 | 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情活 | 用闲置整果资金暂时补充流动资金情况 | 募集资金其他使用情况 | ||||||||||
| 公 | 编制单位主任苏宏德科联盟份有限公司 | (当社院会) 論 ۲ |
变更用途的寡集资金总额 | 变更粗糙的彩集资金总额比例 | 在规划功率半导体分裂性生产研发项目 | 永诺提密项目合计 | 对闲置摹集金进行现金管理,投资相关产品情况 | 用超差资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 用闲置参集资金临时补充流动资金或归还银行贷款情况 |
注1: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2: "本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
注3: 截至2023年12月31日,投资项目尚处建设期,未达到预计可使用状态。
$\overline{\phantom{0}}$
2024年 01 月 09 日 扫描二维玛签录 "凶
家企业信用信息公示
系统" 了解过多经记、
各条、许可、监管信息。 岩 编号 320100000202401090022 $f(Y_i)$ 南京市建邺区江东中路106号1907室 家式装画 BX 2013年11月04日 氷 1025万元整 词 识 Ý. 渆 额 日期 OF 主要经营场所 资 成立 王 $\label{eq:2} \frac{q^2}{4\pi} \frac{q^2}{4\pi} \, ,$ $\widehat{H}$ $4117$ 经相关 育培训、职业
批准的项目外 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$ 画 依法须经批准的项目,
,具体经营项目以审批 $\overline{1}$ $\overline{AB}$ 〔金项目预算统
〕
亦法须经批准 $\mathbf{a}$ $\cdot$ $\cdot$ Hoo 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) $\bar{l}$ 活动 $\frac{1}{1}$ $201130$ 许可项目: 注册会计师业务
部门批准后方可开展经营活
准)
一般项目: 企业管理各项和学训
- 就培训等需取得税项的培训
- 凭营业执照候读自主开展 特殊普通合伙企业 $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ $(1/1)$ $\sum_{i=1}^{n}$ $\sum_{i=1}^{n}$ 代码 Ĩ 郭漢 信用 913200000831585821 画 称 副 我请务会义 统一社会 $\bar{\eta}(\overline{V},\overline{\rho})$ 枳 $\frac{1}{2}$ 经 ᄮ 迷