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LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026
Apr 28, 2026
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Capital/Financing Update
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证券代码：688400
证券简称：凌云光
公告编号：2026-019
凌云光技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。
2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售选择权，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 226,975.50 |
| 其中：超募资金金额 | 58,054.56 |
| 减：直接支付发行费用 | 18,920.94 |
| 二、募集资金净额 | 208,054.56 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 151,421.19 |
| 本年度项目投入 | 27,829.95 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 3.83 |
| 项目节余资金补充流动资金 | 7,739.33 |
| 现金管理余额 | 28,201.72 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 10,007.75 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 2,866.29 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凌云光技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中国国际金融股份公司于2022年6月29日分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年8月5日，公司就含首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构及募集资金专户开户银行另行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年2月23日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”的实施主体和实施地点。2023年4月12日，公司与子公司就上述事项同保荐机构分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年6月29日、2022年8月5日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 8110701013502310273 | 79.53 | 使用中 |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 12463000000112383 | 2,786.76 | 使用中 |
| 合计 | 2,866.29 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
- 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”“新能源智能视觉装备研发”“数字孪生与智能自动化技术研发”“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。
(2)“补充营运资金”“补充流动资金”项目均无法单独核算效益，以上项目涉及生产营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年6月29日、2022年8月5日 | ||||
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 工业人工智能太湖产业基地[注1] | 84,701.87 | 3,609.74 | 3,609.74 | 2025年10月24日 | 2022年8月5日[注2] |
| 数字孪生与智能自动化技术研发 | 15,000.00 | 6,563.65 | 6,563.65 | 2025年9月22日 | 2022年8月5日[注2] |
| 新能源智能视觉装备研发 | 15,000.00 | 3,904.51 | 3,904.51 | 2025年9月22日 | 2022年8月5日[注2] |
| 工业人工智能算法与软件平台研发项目 | 29,000.00 | 4,573.69 | 4,573.69 | 2025年11月18日 | 2022年8月5日[注2] |
[注1]“工业人工智能太湖产业基地”目前尚未结项，募集资金投入金额为拟用募集资金投入金额为84,701.87万元（含其他项目结转利息后总投入金额为86,049.58万元）
[注2]2022年8月5日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部
分募投项目所需资金，并定期统计汇总以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程规范。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年6月29日、2022年8月5日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 120,000.00 | 购买安全性高、流动性好的投资产品 | 2024年4月26日 | 下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 | 2024年4月26日 |
| 60,000.00 | 购买安全性高、流动性好的投资产品 | 2025年4月25日 | 下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 | 2025年4月25日 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年6月29日、2022年8月5日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行北京中关村支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年8月12日 | 2025年5月28日 | 2025年5月28日 | 3.18% | 446.68 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行北京中关村支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年8月12日 | 2025年8月12日 | 2025年8月12日 | 3.20% | 480 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行北京中关村支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年8月12日 | 2025年8月12日 | 2025年8月12日 | 3.20% | 480 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年9月7日 | 2025年9月7日 | 2025年9月7日 | 3.15% | 472.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年9月7日 | 2025年9月7日 | 2025年9月7日 | 3.15% | 472.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022年9月7日 | 2025年9月7日 | 2025年9月7日 | 3.15% | 472.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2022年9月14日 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 | 3.15% | 74.11 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2022年9月14日 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 3.15% | 79.71 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2022年10月1日 | 2025年10月1日 | 2025年10月12日 | 3.15% | 82.25 |
| 股份有限公司 | 银行北京成府路支行 | 存单 | 动收益 | 年 9 月 14 日 | 月24日 | 4 月 24 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2022 年 9 月 14 日 | 2025 年 5 月 26 日 | 2025 年 5 月 26 日 | 3.15% | 170.10 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2022 年 9 月 14 日 | 2025 年 7 月 21 日 | 2025 年 7 月 21 日 | 3.15% | 89.86 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2022 年 9 月 14 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 3.15% | 94.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中国民生银行北京成府路支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022 年 9 月 14 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 2025 年 9 月 14 日 | 3.15% | 472.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024 年 12 月 23 日 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 1 月 22 日 | 1.05%-2.31% | 3.45 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行北京中关村支行 | 七天通知 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024 年 12 月 3 日 | 2025/1/20 500 万 | ||||
| 2025/2/17 400 万 | ||||||||||
| 2025/2/25 400 万 | ||||||||||
| 2025/3/25 900 万 | ||||||||||
| 2025/4/25 800 万 | 2025/1/2 0 500 万 | |||||||||
| 2025/2/1 7 400 万 | ||||||||||
| 2025/2/25 5 400 万 | ||||||||||
| 2025/3/2 5 900 万 | ||||||||||
| 2025/4/2 5 800 万 | 1.20% | 8.15 | ||||||||
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 大额存单 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2022 年 8 月 10 日 | 2025 年 8 月 10 日 | 2025 年 8 月 10 日 | 3.35% | 502.50 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行股份有限公司北京中关村支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025/6/23 1500 万 | ||||
| 2025/7/22 2000 万 | ||||||||||
| 2025/7/29 | 2025/6/2 3 1500 万 | |||||||||
| 2025/7/2 2 2000 | 1.15% | 5.75 |
| 500 万 | 万 2025/7/2 9 500 万 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌云光技术股份有限公司 | 上海银行股份有限公司北京中关村支行 | 通 知存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025 年 8 月 12 日 | 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 24 日 | 0.55% | 1.31 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025 年 2 月 1 日 | 2025 年 2 月 25 日 | 2025 年 2 月 25 日 | 1.05%-2.27% | 5.97 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025 年 3 月 1 日 | 2025 年 3 月 28 日 | 2025 年 3 月 28 日 | 1.05%-2.31% | 6.84 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 30 日 | 2025 年 4 月 30 日 | 1.05%-2.29% | 6.37 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 6 月 26 日 | 2025 年 6 月 26 日 | 1.00%-1.90% | 3.64 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 28 日 | 2025 年 7 月 28 日 | 1.00%-1.99% | 2.94 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结 构性 存款 | 保本浮动收益 | 1,900.00 | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 26 日 | 2025 年 8 月 26 日 | 1.00%-1.80% | 2.34 |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,500.00 | 2025年8月15日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 1.00%-1.86% | 9.81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,600.00 | 2025年8月30日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 1.00%-1.80% | 2.63 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025年9月26日 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 1.00%-1.75% | 7.19 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 6,400.00 | 2025年10月29日 | 2025年11月17日 | 2025年11月17日 | 0.75% | 2.53 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 450 | 2025年5月28日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | 0.75% | 0.24 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025年9月23日 | 2025/11/19 700万 | 2025/11/19 700万 | 1,300.00 | 0.75% | [注 1] |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 450 | 2025年6月25日 | 2025/10/28 250万 | 2025/10/28 250万 | 200 | 0.75% | [注 1] |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025年11月24日 | 2025年12月23日 | 2025年12月23日 | 0.75% | 2.42 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 700 | 2025年11月25日 | [注 2] | [注 2] | 700 | 0.75% | [注 1] |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025年12月24日 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 | 4,000.00 | 1.00%-1.72% | [注 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025年10月25日 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 1.00%-1.75% | 5.75 | |
| 凌云光技术股份有限公司 | 中信银行北京清华科技园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025年9月24日 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 | 1.00%-1.67% | 5.49 | |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2025年9月4日 | 2025年10月11日 | 2025年10月11日 | 0.65%/1.82%/2.07% | 2.10 | |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025年9月4日 | 2025年12月2日 | 2025年12月2日 | 0.70%/1.87%/2.12% | 20.68 | |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 2025年9月11日 | 2025年12月11日 | 2025年12月11日 | 0.70%/1.87%/2.12% | 79.28 | |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025年12月2日 | 2026年3月4日 | 2026年3月4日 | 5,000.00 | 1.00%/1.67%/1.81% | [注 1] |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 2025年12月16日 | 2026年1月19日 | 2026年1月19日 | 15,000.00 | 1.00%/1.65%/1.77% | [注 1] |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025年12月19日 | 2026年1月21日 | 2026年1月21日 | 2,000.00 | 1.00%/1.65%/1.77% | [注 1] |
| 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 华夏银行苏州工业园区支行 | 通知存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025年9月24日 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 0.75% | 1.38 |
[注 1]截至报告期末，存在部分大额存单、结构性存款尚未到期
[注 2]无固定到期日的通知存款，截至期末仍持有
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司无新增将超募资金用于其他在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”“数字孪生与智能自动化技术研发”和“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司于2025年11月17日召开了第二届董事会第二十二次会议，全票通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“工业人工智能算法与软件平台研发项目”结项，并将节余募集资金用于公司募投项目“工业人工智能太湖产业基地”。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022年6月29日、2022年8月5日 | ||||||
| 节余募集资金合计金额 | 8,085.33 | ||||||
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 新能源智能视觉装备研发 | 1,278.38 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年8月27日 | 不适用 |
| 数字孪生与智能自动化技术研发 | 839.45 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年8月27日 | 不适用 |
| 工业人工智 | 5,967.50 | 用于募投 | 工业人 | 84,701.87 | 84,701.87 | 2025 | 不适用 |
| 能算法与软件平台研发项目 | 项目 | 工智能太湖产业基地 | 年 11月 17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[注]节余资金金额包含募集资金存放期间产生的利息收入及相关理财收益
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健认为：凌云光股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了凌云光股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为，凌云光2025年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
2026年4月29日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 日 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 208,054.56 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 27,829.95 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 179,251.15 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 工业人工智能太湖产业基地 | 生产建设 | 否 | 60,000.00 | 84,701.87 | |||||||||
| [注 1] | 84,701.87 | 10,783.65 | 60,221.33 | -24,480.54 | 71.10 | 2026年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工业人工智能算法与软件平台研发项目 | 研发项目 | 否 | 29,000.00 | 24,380.21
[注 1] | 24,380.21 | 4,573.69 | 24,380.21 | | 100.00 | 2025年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进光学与计算成像研发项目 | 研发项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 16,018.68 | -4,981.32 | 76.28 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源智能视觉装备研发 | 研发项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,893.38 | 14,336.55 | -663.45 | 95.58 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字孪生与智能自动化技术研发 | 研发项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,563.65 | 14,776.30 | -223.70 | 98.51 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心 | 研发项目 | 否 | 21,369.84 | 1,287.76 | 1,287.76 | | 1,287.76 | | 100.00 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 运营管理 | 否 | 37,526.23 | 37,526.23 | 37,526.23 | 1,015.60 | 39,071.83 | 1,545.60[注 2] | 104.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | 否 | 9,158.49 | 9,158.49 | 9,158.49 | | 9,158.49 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 208,054.56 | 208,054.56 | 208,054.56 | 27,829.95
[注 3] | 179,251.15 | -28,803.41 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“工业人工智能太湖产业基地”“工业人工智能算法与软件平台研发项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。“工业人工智能太湖产业基地”,由原计划 2024 年 5 月调整为 2026 年 5 月;“工业人工智能算法与软件平台研发项目”,由原计划 2024 年 5 月调整为 2025 年 5 月。原因：工业人工智能太湖产业基地，计划在江苏省苏州市吴中区新建研产销一体化园区，项目于 2021 年 5 月开始实施，但实施期间因疫情等不确定因素的影响，项目在土地购置、项目方案设计、建设施工审批等进度上较原计划有所滞后，因此上述项目达到预定可使用状态的日期有所延迟。工业人工智能算法与软件平台研发项目，本募投项目系公司基于“AI+视觉”业务的战略发展规划，提升公司机器视觉算法能力，以满足日益提升的客户需求。目前，全球经济存在较多不确定性，部分客户面临行业发展的周期调整；同时，配套上述工业人工智能太湖产业基地的算力与数据中心建设，因主体工程施工进度有所延期，因此该项目研发投入进度有所滞后。2025 年 5 月 20 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“工业人工智能算法与软件平台研发项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态时间由原计划 2025 年 5 月调整为 2025 年 11 月。原因：“工业人工智能算法与软件平台研发项目”系公司基于“AI+视觉”业务的战略发展规划，提升公司机 | | | | | | | | | | | | |
| 器视觉算法能力，以满足日益提升的客户需求。目前，AI 技术正处于快速迭代升级的阶段，为了在识别精度、运算效率及场景适应性等关键维度持续保持技术领先优势，进一步提升公司算法模型的精准度和效能，公司拟适当延长本募投项目的研发时间，以促进技术水平与行业前沿同步发展。 | |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二）之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三（四）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余的金额情况详见本报告三（七）之说明。形成结余的主要原因：公司在募投项目实施过程中，从研发项目的实际情况出发，在保证研发质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，利用自身积累的技术经验和优势，对研发路径进行持续优化，同时加强项目支出的监督和管理，合理降低项目总支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。 |
| 募集资金其他使用情况 | 具体参见本报告三（八）之说明 |
[注 1] “工业人工智能算法与软件平台研发项目”节余资金 5,967.50 万元用于“工业人工智能太湖产业基地”，剔除利息及理财收益 1,347.71 万元，影响投资总额 4,619.79 万元
[注 2] “补充营运资金”项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金的利息
[注 3] 本表合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致