LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 15, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,817 | -18,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,817 | -18,744 |
| 折舊費用 | 15,072 | 22,365 |
| 攤銷費用 | 777 | 5,639 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -361 | 753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,607 | 1,187 |
| 利息費用 | 4,976 | 5,208 |
| 利息收入 | -162 | -237 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,311 | -747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 26,220 | 34,166 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 50 |
| 合約資產（增加）減少 | -57,569 | -175,612 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,479 | 146 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,208 | 44,357 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,834 | -1,401 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 1,918 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,376 | -21,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -9 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,756 | -152,140 |
| 合約負債增加（減少） | -13,991 | -110,091 |
| 應付票據增加（減少） | -48,610 | 33,515 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,111 | 10,897 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,054 | -24,043 |
| 負債準備增加（減少） | -2,772 | -2,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,107 | 1,388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | -84 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,510 | -91,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,266 | -243,273 |
| 調整項目合計 | -145,046 | -209,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,229 | -227,851 |
| 收取之利息 | 162 | 225 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 66 | -865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,001 | -228,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,274 | 231,378 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28 | -2,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -15,874 | -11,270 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,372 | 218,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 23,442 |
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,000 | 43,000 |
| 償還長期借款 | -60,466 | -33,099 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -20 | -257 |
| 租賃本金償還 | -4,966 | -6,116 |
| 現金增資 | 74,750 | 0 |
| 支付之利息 | -2,486 | -5,314 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,188 | 21,656 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -198 | 1,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,015 | 13,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,296 | 21,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,281 | 34,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,281 | 34,538 |