LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -79,662 | -277,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -79,662 | -277,511 |
| 折舊費用 | 48,974 | 45,889 |
| 攤銷費用 | 12,082 | 12,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 6,612 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -249 | 106 |
| 利息費用 | 7,147 | 10,184 |
| 利息收入 | -426 | -382 |
| 股利收入 | -266 | -184 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 646 | -625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -449 |
| 處分投資損失（利益） | -297 | 342 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 66 |
| 其他項目 | -69 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 67,642 | 74,184 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,794 | 6,513 |
| 合約資產（增加）減少 | -40,906 | 312,241 |
| 應收票據（增加）減少 | 619 | 2,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,282 | -14,451 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,231 | -9,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,919 | 13,032 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 617 | 34 |
| 存貨（增加）減少 | 13,410 | -3,037 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,235 | -40,482 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 183 | 1,939 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,650 | 269,259 |
| 合約負債增加（減少） | 43,207 | 100,266 |
| 應付票據增加（減少） | 55,414 | 3,038 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,733 | -21,942 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,293 | -7,854 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,617 | 5,347 |
| 負債準備增加（減少） | 5,900 | 2,100 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,321 | 13,343 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -189 | -4,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,654 | 89,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 182,004 | 358,831 |
| 調整項目合計 | 249,646 | 433,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,984 | 155,504 |
| 收取之利息 | 428 | 392 |
| 收取之股利 | 266 | 184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,421 | -1,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,257 | 154,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -326,498 | -41,148 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,119 |
| 處分子公司 | 12,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,543 | -21,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,690 | 5,590 |
| 存出保證金增加 | -16,130 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 729 |
| 取得無形資產 | -3,868 | -619 |
| 處分無形資產 | 513 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,276 | -2,276 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,006 | -55,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,853 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -101,255 |
| 償還公司債 | -89,200 | -12,000 |
| 舉借長期借款 | 154,466 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,110 | -31,678 |
| 存入保證金增加 | 1,563 | 8,574 |
| 租賃本金償還 | -13,643 | -9,291 |
| 支付之利息 | -5,919 | -8,221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,010 | -153,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,582 | 3,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,157 | -52,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,611 | 191,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,454 | 139,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,454 | 139,611 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |