LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,873 | -12,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,873 | -12,163 |
| 折舊費用 | 11,017 | 11,222 |
| 攤銷費用 | 2,860 | 3,108 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | -652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 576 | 3,965 |
| 利息費用 | 2,398 | 1,970 |
| 利息收入 | -111 | -66 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -329 | 142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,763 | 19,689 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50 | -3,174 |
| 合約資產（增加）減少 | -55,631 | 3,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 114 | 699 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,487 | 1,072 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,602 | 13,384 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -76 |
| 存貨（增加）減少 | 1,644 | -1,246 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,506 | -3,127 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 79 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,444 | 10,616 |
| 合約負債增加（減少） | -137,637 | 49,796 |
| 應付票據增加（減少） | 51,445 | -10,646 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,278 | 30,166 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,643 | -11,358 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -101 | -1,277 |
| 負債準備增加（減少） | -236 | 3,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,274 | -4,298 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52 | -44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,228 | 55,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,672 | 66,073 |
| 調整項目合計 | -118,909 | 85,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,782 | 73,599 |
| 收取之利息 | 92 | 99 |
| 退還（支付）之所得稅 | -246 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -139,936 | 73,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 145,505 | -18,621 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,066 | -2,365 |
| 存出保證金增加 | -4,703 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 407 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 139,736 | -18,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,883 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -48,836 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,000 | 8,000 |
| 償還長期借款 | -14,004 | -7,988 |
| 存入保證金增加 | 278 | 5,014 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,957 | -2,608 |
| 支付之利息 | -2,382 | -1,570 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,818 | -47,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81 | -2,272 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,537 | 5,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,454 | 139,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,991 | 144,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,991 | 144,722 |