LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,744 | -16,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,744 | -16,102 |
| 折舊費用 | 22,365 | 25,170 |
| 攤銷費用 | 5,639 | 6,118 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 753 | -693 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,187 | -4,392 |
| 利息費用 | 5,208 | 3,837 |
| 利息收入 | -237 | -354 |
| 股利收入 | 0 | -144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -747 | 530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -3 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -297 |
| 收益費損項目合計 | 34,166 | 29,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50 | 3,761 |
| 合約資產（增加）減少 | -175,612 | -82,093 |
| 應收票據（增加）減少 | 146 | 503 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,357 | 70,831 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,139 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,401 | 6,613 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 586 |
| 存貨（增加）減少 | 1,918 | 14,595 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,589 | 5,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | -637 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,764 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -153,904 | 27,670 |
| 合約負債增加（減少） | -110,091 | -75,532 |
| 應付票據增加（減少） | 33,515 | 24,773 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,897 | 33,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,471 | -10,652 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -572 | -1,445 |
| 負債準備增加（減少） | -2,715 | 2,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,388 | -4,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84 | -92 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,133 | -30,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,037 | -3,039 |
| 調整項目合計 | -210,871 | 26,733 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,615 | 10,631 |
| 收取之利息 | 225 | 371 |
| 收取之股利 | 0 | 144 |
| 退還（支付）之所得稅 | -865 | -1,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -230,255 | 9,550 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 100 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 231,378 | -13,207 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,000 |
| 處分子公司 | 0 | 12,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,091 | -5,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 93 |
| 存出保證金增加 | -9,506 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 251 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,276 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,821 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 219,783 | -13,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,442 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -135 |
| 舉借長期借款 | 43,000 | 8,000 |
| 償還長期借款 | -33,099 | -20,898 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,545 |
| 存入保證金減少 | -257 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,116 | -6,382 |
| 支付之利息 | -5,314 | -2,611 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,656 | -18,481 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,900 | 709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,084 | -22,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,454 | 139,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,538 | 117,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,538 | 117,570 |