LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,357 | -44,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,357 | -44,427 |
| 折舊費用 | 33,696 | 37,947 |
| 攤銷費用 | 8,353 | 8,936 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 744 | -18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,246 | -3,717 |
| 利息費用 | 8,334 | 5,190 |
| 利息收入 | -326 | -489 |
| 股利收入 | 0 | -266 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -841 | 451 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 138 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -297 |
| 其他項目 | 0 | -57 |
| 收益費損項目合計 | 52,201 | 47,824 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 47 | 3,761 |
| 合約資產（增加）減少 | -196,870 | -57,696 |
| 應收票據（增加）減少 | 146 | 30 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,869 | 39,319 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,295 | 13,820 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 617 |
| 存貨（增加）減少 | 1,920 | 14,831 |
| 預付費用（增加）減少 | -65,420 | -16,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -292 | -206 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,765 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -205,660 | 6,850 |
| 合約負債增加（減少） | -115,952 | -51,777 |
| 應付票據增加（減少） | 8,252 | 6,643 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,490 | 53,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,606 | -13,451 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -534 | 13,017 |
| 負債準備增加（減少） | 10,118 | 6,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 927 | -3,812 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -141 | -142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,426 | 10,550 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,086 | 17,400 |
| 調整項目合計 | -285,885 | 65,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -361,242 | 20,797 |
| 收取之利息 | 314 | 496 |
| 收取之股利 | 0 | 266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -323 | -1,499 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -361,251 | 20,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 100 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 228,031 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,000 |
| 處分子公司 | 0 | 12,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,158 | -21,773 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 4,615 |
| 存出保證金增加 | -13,774 | -3,085 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,430 |
| 處分無形資產 | 0 | 513 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -33,798 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,104 | -43,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -29,108 | -39,676 |
| 發行公司債 | 380,940 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -89,200 |
| 舉借長期借款 | 0 | 111,650 |
| 償還長期借款 | -50,875 | -40,973 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,357 |
| 存入保證金減少 | -5,355 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,700 | -10,614 |
| 支付之利息 | -9,248 | -3,978 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,654 | -70,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,935 | 1,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,442 | -91,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,454 | 139,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,896 | 48,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,896 | 48,023 |