LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 144,722 | 9.48 | 139,611 | 9.21 | 77,483 | 4.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,413 | 0.68 | 11,204 | 0.74 | 19,991 | 1.11 |
| 合約資產－流動 | 166,500 | 10.91 | 169,505 | 11.18 | 491,103 | 27.22 |
| 應收票據淨額 | 66 | 0.00 | 765 | 0.05 | 9,326 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 375,039 | 24.57 | 375,459 | 24.77 | 424,124 | 23.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,231 | 0.60 | 9,231 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 16,190 | 1.06 | 29,607 | 1.95 | 52,043 | 2.88 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 672 | 0.04 | 596 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 664 | 0.04 | 640 | 0.04 | 602 | 0.03 |
| 存貨 | 42,249 | 2.77 | 41,003 | 2.70 | 36,638 | 2.03 |
| 預付款項 | 89,191 | 5.84 | 86,064 | 5.68 | 49,321 | 2.73 |
| 其他流動資產 | 179,965 | 11.79 | 160,253 | 10.57 | 146,235 | 8.11 |
| 流動資產合計 | 1,034,902 | 67.80 | 1,023,938 | 67.54 | 1,306,866 | 72.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,125 | 0.07 | 1,125 | 0.07 | 2,434 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 11,792 | 0.77 | 11,934 | 0.79 | 16,138 | 0.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 216,640 | 14.19 | 223,172 | 14.72 | 240,751 | 13.34 |
| 使用權資產 | 13,759 | 0.90 | 12,537 | 0.83 | 16,675 | 0.92 |
| 無形資產 | 58,993 | 3.86 | 61,815 | 4.08 | 72,030 | 3.99 |
| 遞延所得稅資產 | 149,196 | 9.77 | 137,734 | 9.08 | 116,876 | 6.48 |
| 其他非流動資產 | 39,969 | 2.62 | 43,822 | 2.89 | 32,348 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 491,474 | 32.20 | 492,139 | 32.46 | 497,252 | 27.56 |
| 資產總額 | 1,526,376 | 100.00 | 1,516,077 | 100.00 | 1,804,118 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 145,667 | 9.54 | 194,503 | 12.83 | 185,054 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 202 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 156,811 | 10.27 | 107,015 | 7.06 | 98,695 | 5.47 |
| 應付票據 | 2,448 | 0.16 | 13,094 | 0.86 | 25,312 | 1.40 |
| 應付帳款 | 352,765 | 23.11 | 322,599 | 21.28 | 395,746 | 21.94 |
| 其他應付款 | 49,303 | 3.23 | 60,778 | 4.01 | 28,291 | 1.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 24,288 | 1.59 | 25,565 | 1.69 | 20,290 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 220 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 4,327 | 0.28 | 3,146 | 0.21 | 838 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 7,883 | 0.52 | 7,229 | 0.48 | 8,329 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 138,697 | 9.09 | 137,162 | 9.05 | 137,163 | 7.60 |
| 流動負債合計 | 882,189 | 57.80 | 871,091 | 57.46 | 900,140 | 49.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,417 | 0.81 | 17,721 | 1.17 | 41,170 | 2.28 |
| 負債準備－非流動 | 4,370 | 0.29 | 2,433 | 0.16 | 2,641 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 218 | 0.01 | 200 | 0.01 | 694 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 5,980 | 0.39 | 5,423 | 0.36 | 8,500 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 26,846 | 1.76 | 21,876 | 1.44 | 13,835 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 49,831 | 3.26 | 47,653 | 3.14 | 66,840 | 3.70 |
| 負債總額 | 932,020 | 61.06 | 918,744 | 60.60 | 966,980 | 53.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 735,121 | 48.16 | 735,121 | 48.49 | 735,121 | 40.75 |
| 股本合計 | 735,121 | 48.16 | 735,121 | 48.49 | 735,121 | 40.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 90,522 | 5.93 | 90,522 | 5.97 | 239,114 | 13.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,109 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -206,974 | -13.56 | -207,890 | -13.71 | -142,955 | -7.92 |
| 保留盈餘合計 | -206,974 | -13.56 | -207,890 | -13.71 | -135,846 | -7.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,610 | -0.11 | -710 | -0.05 | -394 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -1,610 | -0.11 | -710 | -0.05 | -394 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -25,672 | -1.68 | -25,672 | -1.69 | -25,672 | -1.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 591,387 | 38.74 | 591,371 | 39.01 | 812,323 | 45.03 |
| 非控制權益 | 2,969 | 0.19 | 5,962 | 0.39 | 24,815 | 1.38 |
| 權益總額 | 594,356 | 38.94 | 597,333 | 39.40 | 837,138 | 46.40 |
| 負債及權益總計 | 1,526,376 | 100.00 | 1,516,077 | 100.00 | 1,804,118 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 365,000 | | 365,000 | | 365,000 | |