LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,427 | -105,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,427 | -105,071 |
| 折舊費用 | 37,947 | 33,841 |
| 攤銷費用 | 8,936 | 9,522 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | 106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,717 | 1,455 |
| 利息費用 | 5,190 | 7,217 |
| 利息收入 | -489 | -273 |
| 股利收入 | -266 | -184 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 451 | -1,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -297 | 342 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 66 |
| 其他項目 | -57 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 47,824 | 51,036 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,761 | 9,203 |
| 合約資產（增加）減少 | -57,696 | 262,093 |
| 應收票據（增加）減少 | 30 | 2,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,319 | -49,959 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,231 | -70,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,820 | -8,031 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 617 | -1,072 |
| 存貨（增加）減少 | 14,831 | -1,888 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,857 | -32,482 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -206 | 534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,850 | 110,651 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -51,777 | 89,252 |
| 應付票據增加（減少） | 6,643 | -7,544 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,866 | 5,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,451 | -38,678 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,017 | 4,725 |
| 負債準備增加（減少） | 6,206 | 2,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,812 | 3,956 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -142 | -4,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,550 | 55,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,400 | 165,938 |
| 調整項目合計 | 65,224 | 216,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,797 | 111,903 |
| 收取之利息 | 496 | 287 |
| 收取之股利 | 266 | 184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,499 | -242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,060 | 112,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,119 |
| 處分子公司 | 12,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,773 | -22,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,615 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,085 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,016 |
| 取得無形資產 | -1,430 | -732 |
| 處分無形資產 | 513 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -33,798 | -4,390 |
| 其他非流動資產減少 | 2,276 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,128 | -22,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -39,676 | -135,889 |
| 償還公司債 | -89,200 | -12,000 |
| 舉借長期借款 | 111,650 | 0 |
| 償還長期借款 | -40,973 | -23,794 |
| 存入保證金增加 | 2,357 | 2,433 |
| 租賃本金償還 | -10,614 | -7,005 |
| 支付之利息 | -3,978 | -5,899 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,434 | -182,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,914 | 222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,588 | -92,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,611 | 191,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,023 | 99,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,023 | 99,279 |