LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 48,023 | 3.41 | 139,611 | 9.21 | 99,279 | 6.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,160 | 0.79 | 11,204 | 0.74 | 7,165 | 0.45 |
| 合約資產－流動 | 227,201 | 16.14 | 169,505 | 11.18 | 219,653 | 13.68 |
| 應收票據淨額 | 735 | 0.05 | 765 | 0.05 | 903 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 316,576 | 22.49 | 375,459 | 24.77 | 417,473 | 26.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 9,231 | 0.61 | 70,310 | 4.38 |
| 其他應收款淨額 | 15,617 | 1.11 | 29,607 | 1.95 | 50,666 | 3.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 596 | 0.04 | 1,702 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 82 | 0.01 | 640 | 0.04 | 145 | 0.01 |
| 存貨 | 8,307 | 0.59 | 41,003 | 2.70 | 31,210 | 1.94 |
| 預付款項 | 96,419 | 6.85 | 86,064 | 5.68 | 78,064 | 4.86 |
| 其他流動資產 | 198,722 | 14.12 | 160,253 | 10.57 | 133,365 | 8.31 |
| 流動資產合計 | 922,842 | 65.55 | 1,023,938 | 67.54 | 1,109,935 | 69.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,125 | 0.08 | 1,125 | 0.07 | 2,434 | 0.15 |
| 採用權益法之投資 | 14,483 | 1.03 | 11,934 | 0.79 | 12,358 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 199,925 | 14.20 | 223,172 | 14.72 | 234,721 | 14.62 |
| 使用權資產 | 32,405 | 2.30 | 12,537 | 0.83 | 14,826 | 0.92 |
| 無形資產 | 42,047 | 2.99 | 61,815 | 4.08 | 66,320 | 4.13 |
| 遞延所得稅資產 | 147,141 | 10.45 | 137,734 | 9.08 | 118,124 | 7.36 |
| 其他非流動資產 | 47,893 | 3.40 | 43,822 | 2.89 | 46,706 | 2.91 |
| 非流動資產合計 | 485,019 | 34.45 | 492,139 | 32.46 | 495,489 | 30.86 |
| 資產總額 | 1,407,861 | 100.00 | 1,516,077 | 100.00 | 1,605,424 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 152,129 | 10.81 | 194,503 | 12.83 | 159,869 | 9.96 |
| 合約負債－流動 | 55,033 | 3.91 | 107,015 | 7.06 | 96,001 | 5.98 |
| 應付票據 | 12,317 | 0.87 | 13,094 | 0.86 | 2,512 | 0.16 |
| 應付帳款 | 373,746 | 26.55 | 322,599 | 21.28 | 349,965 | 21.80 |
| 其他應付款 | 44,115 | 3.13 | 60,778 | 4.01 | 29,822 | 1.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 23,431 | 1.66 | 25,565 | 1.69 | 24,943 | 1.55 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 170 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 4,323 | 0.31 | 3,146 | 0.21 | 862 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 11,807 | 0.84 | 7,229 | 0.48 | 8,321 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 37,425 | 2.66 | 137,162 | 9.05 | 127,343 | 7.93 |
| 流動負債合計 | 714,326 | 50.74 | 871,091 | 57.46 | 799,808 | 49.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 89,900 | 6.39 | 17,721 | 1.17 | 25,524 | 1.59 |
| 負債準備－非流動 | 7,462 | 0.53 | 2,433 | 0.16 | 5,470 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 10 | 0.00 | 200 | 0.01 | 685 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 21,735 | 1.54 | 5,423 | 0.36 | 6,618 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 24,091 | 1.71 | 21,876 | 1.44 | 16,204 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 143,198 | 10.17 | 47,653 | 3.14 | 54,501 | 3.39 |
| 負債總額 | 857,524 | 60.91 | 918,744 | 60.60 | 854,309 | 53.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 735,121 | 52.22 | 735,121 | 48.49 | 735,121 | 45.79 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 735,121 | 52.22 | 735,121 | 48.49 | 735,121 | 45.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,464 | 0.25 | 90,522 | 5.97 | 90,522 | 5.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -151,824 | -10.78 | -207,890 | -13.71 | -61,782 | -3.85 |
| 保留盈餘合計 | -151,824 | -10.78 | -207,890 | -13.71 | -61,782 | -3.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,986 | 0.14 | -710 | -0.05 | 106 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -25,672 | -1.82 | -25,672 | -1.69 | -25,672 | -1.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 563,075 | 40.00 | 591,371 | 39.01 | 738,295 | 45.99 |
| 非控制權益 | -12,738 | -0.90 | 5,962 | 0.39 | 12,820 | 0.80 |
| 權益總額 | 550,337 | 39.09 | 597,333 | 39.40 | 751,115 | 46.79 |
| 負債及權益總計 | 1,407,861 | 100.00 | 1,516,077 | 100.00 | 1,605,424 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 365,000 | | 365,000 | | 365,000 | |