LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 2, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -220,897 | 17,156 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -220,897 | 17,156 |
| 折舊費用 | 19,656 | 14,847 |
| 攤銷費用 | 1,490 | 1,002 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68,963 | 1,617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,446 | 1,316 |
| 利息費用 | 9,028 | 7,141 |
| 利息收入 | -982 | -885 |
| 股利收入 | -250 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,747 | 6,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,396 | -283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 343 | 44 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,670 |
| 非金融資產減損損失 | 75,565 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 184,610 | 23,995 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,376 | -7,431 |
| 合約資產（增加）減少 | 102,778 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,689 | -12,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,905 | 45,117 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 78,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,314 | -6,744 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -77,939 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -13,587 | -16,802 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,261 | 8,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,676 | 1,274 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,239 | 88,782 |
| 合約負債增加（減少） | 2,082 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -31,437 | 2,767 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,192 | 41,507 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -3,916 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,556 | 5,336 |
| 負債準備增加（減少） | 2,788 | 24 |
| 預收款項增加（減少） | 1,912 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,390 | -2,270 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | -518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,751 | 42,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,990 | 131,712 |
| 調整項目合計 | 19,620 | 155,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -201,277 | 172,863 |
| 收取之利息 | 940 | 762 |
| 收取之股利 | 250 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,637 | -503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -201,724 | 173,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,325 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,900 |
| 取得採用權益法之投資 | -12,525 | -1,566 |
| 預付投資款增加 | 0 | -91,566 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,510 | -2,047 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,619 | -18,940 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 |
| 存出保證金減少 | -887 | -1,122 |
| 取得無形資產 | -12,103 | -573 |
| 其他金融資產增加 | 21,473 | -33,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,481 | -151,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,758 | -212,301 |
| 應付短期票券增加 | -59,919 | 9,940 |
| 發行公司債 | 0 | 194,804 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 101,302 | 21,000 |
| 償還長期借款 | -20,525 | -58,270 |
| 存入保證金增加 | 259 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,037 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -70,459 |
| 員工購買庫藏股 | 46,989 | 71,693 |
| 支付之利息 | -6,350 | -4,835 |
| 非控制權益變動 | 6,306 | 2,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 331,820 | -52,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260 | 28 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,875 | -30,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,000 | 127,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,875 | 97,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,875 | 97,000 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |