LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,798 | 12,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,798 | 12,811 |
| 折舊費用 | 8,983 | 7,285 |
| 攤銷費用 | 681 | 152 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | 663 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,134 | -5,091 |
| 利息費用 | 3,937 | 3,613 |
| 利息收入 | -487 | -419 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,747 | 6,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -841 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 25 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,002 | 12,481 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,413 | 2,547 |
| 合約資產（增加）減少 | 35,629 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,593 | 1,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,213 | -39,871 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 162,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,409 | -11,446 |
| 存貨（增加）減少 | -19,102 | -13,855 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,962 | 7,906 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,189 | 4,667 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,066 | 113,163 |
| 合約負債增加（減少） | -2,861 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -18,955 | -21,763 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,762 | -19,162 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 2,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,000 | 1,023 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 4,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,599 | -1,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33 | -541 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,488 | -35,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,554 | 77,549 |
| 調整項目合計 | -166,552 | 90,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,754 | 102,841 |
| 收取之利息 | 1,899 | 384 |
| 退還（支付）之所得稅 | 449 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -143,406 | 103,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,325 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,900 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,510 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,789 | -7,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,304 | -726 |
| 取得無形資產 | -670 | -51 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 2,118 |
| 其他金融資產增加 | -10,131 | -18,405 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,121 | -26,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 198,834 | -49,117 |
| 應付短期票券增加 | -30,001 | 19,969 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 21,000 |
| 償還長期借款 | -3,125 | -3,731 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -124 | -2,748 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 64,210 |
| 支付之利息 | -3,674 | -3,722 |
| 非控制權益變動 | 2,555 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,465 | 45,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128 | 271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,810 | 123,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,000 | 127,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,810 | 250,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,810 | 250,932 |