LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,524 | 13,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,524 | 13,508 |
| 折舊費用 | 13,816 | 11,027 |
| 攤銷費用 | 1,023 | 242 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,214 | 1,685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,046 | -7,226 |
| 利息費用 | 6,547 | 5,415 |
| 利息收入 | -703 | -590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,747 | 6,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,014 | -552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 352 | 25 |
| 處分投資損失（利益） | 75,566 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 76,502 | 16,279 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,528 | -7,621 |
| 合約資產（增加）減少 | 69,321 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,222 | -2,699 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,575 | -711 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 229,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -68,381 | -6,116 |
| 存貨（增加）減少 | -29,860 | -15,745 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,606 | 12,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,473 | 4,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,824 | 213,702 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 585 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -3,293 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -25,556 | -21,880 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,185 | -60,186 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -8,583 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,583 | 7,446 |
| 負債準備增加（減少） | 342 | -51 |
| 其他流動負債增加（減少） | 374 | -1,646 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49 | -533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,365 | -85,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,189 | 128,269 |
| 調整項目合計 | -113,687 | 144,548 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -223,211 | 158,056 |
| 收取之利息 | 730 | 555 |
| 退還（支付）之所得稅 | 312 | -330 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -222,169 | 158,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,325 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,900 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,566 |
| 預付投資款增加 | -12,525 | -96,566 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,510 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,688 | -8,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -132 | -667 |
| 取得無形資產 | -768 | -290 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,835 |
| 其他金融資產增加 | 5,582 | -93,144 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,366 | -201,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 178,832 | -142,301 |
| 應付短期票券增加 | -29,952 | -27 |
| 發行公司債 | 0 | 194,804 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 21,000 |
| 償還長期借款 | -12,800 | -23,971 |
| 存入保證金增加 | 268 | -3,437 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 46,990 | 64,210 |
| 支付之利息 | -4,256 | -3,978 |
| 非控制權益變動 | 6,358 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 285,440 | 106,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291 | 117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,614 | 63,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,000 | 127,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,614 | 191,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,614 | 191,151 |