LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,521 | -55,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,521 | -55,527 |
| 折舊費用 | 14,884 | 9,654 |
| 攤銷費用 | 333 | 278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,859 | 1,810 |
| 利息費用 | 9,124 | 6,190 |
| 利息收入 | -1,062 | -1,528 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | -19 |
| 處分投資損失（利益） | -2,628 | -1,688 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,508 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,631 | 14,697 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,253 | 6,640 |
| 應收票據（增加）減少 | 357 | 29,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,956 | -5,757 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -211,786 | -316,630 |
| 其他應收款（增加）減少 | -225 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,243 | -300 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,114 | 12,048 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,452 | -8,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -315,958 | -282,789 |
| 應付票據增加（減少） | 29,545 | 1,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,090 | 16,140 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,718 | 5,866 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,695 | -27,700 |
| 負債準備增加（減少） | -1,101 | -200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -510 | 473 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,435 | -4,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,523 | -287,121 |
| 調整項目合計 | -112,892 | -272,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,371 | -327,951 |
| 收取之利息 | 1,073 | 2,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | 292 | 87 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,006 | -325,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,047 | -5,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 19 |
| 存出保證金減少 | -1,412 | -2,153 |
| 取得無形資產 | 0 | -485 |
| 其他金融資產增加 | -16,471 | 2,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,862 | -5,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,280 | 153,021 |
| 應付短期票券增加 | 30,016 | 19,962 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -76,029 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,961 | -3,961 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 10,367 | 2,700 |
| 發放現金股利 | 0 | -25,969 |
| 現金增資 | 106,184 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,890 |
| 支付之利息 | -5,247 | -2,745 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,610 | 112,118 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 812 | 216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,554 | -218,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,658 | 124,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,658 | 124,104 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |