LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,730 | 1,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,730 | 1,079 |
| 折舊費用 | 3,648 | 3,900 |
| 攤銷費用 | 73 | 89 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,029 | -138 |
| 利息費用 | 1,843 | 2,260 |
| 利息收入 | -173 | -221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,013 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,432 | 5,890 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,101 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,324 | -7,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,171 | -24,719 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 65,653 | -85,106 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,653 | 39 |
| 存貨（增加）減少 | -13,425 | -1,530 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,184 | -2,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,091 | -2,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,886 | -123,476 |
| 應付票據增加（減少） | -28,494 | -2,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,826 | 15,304 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 20,090 | 83,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,638 | -6,094 |
| 負債準備增加（減少） | -130 | -169 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,423 | 5,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -550 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,473 | 95,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,413 | -28,323 |
| 調整項目合計 | 10,845 | -22,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,575 | -21,354 |
| 收取之利息 | 158 | 309 |
| 退還（支付）之所得稅 | 27 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,760 | -21,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,912 | -130 |
| 存出保證金增加 | -401 | -2,178 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,951 | -28,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,264 | -30,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 10,463 | 20,502 |
| 應付短期票券減少 | -82 | 0 |
| 舉借長期借款 | 21,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -990 | -991 |
| 存入保證金增加 | -2,996 | 6,898 |
| 支付之利息 | -1,870 | -1,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,525 | 25,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 457 | 36 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,478 | -26,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,658 | 124,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,136 | 97,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,136 | 97,573 |