LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 18, 2017

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,811 | -7,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,811 | -7,902 |
| 折舊費用 | 7,285 | 7,795 |
| 攤銷費用 | 152 | 177 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 663 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -375 | -95 |
| 利息費用 | 3,613 | 4,542 |
| 利息收入 | -419 | -503 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,253 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,716 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,481 | 11,916 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,547 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,014 | -8,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,871 | 43,824 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 162,201 | -13,085 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,446 | 90 |
| 存貨（增加）減少 | -13,855 | 1,120 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,906 | -17,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,667 | -2,831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,163 | 3,634 |
| 應付票據增加（減少） | -21,763 | 986 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,162 | -22,002 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,261 | 41,123 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,023 | -6,936 |
| 負債準備增加（減少） | 4,051 | -227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,483 | 1,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -541 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,614 | 14,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,549 | 18,148 |
| 調整項目合計 | 90,030 | 30,064 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,841 | 22,162 |
| 收取之利息 | 384 | 523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,170 | 22,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,900 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,064 | -343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -726 | 98 |
| 取得無形資產 | -51 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 2,118 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -18,405 | -23,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,028 | -23,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,412 |
| 短期借款減少 | -49,117 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 19,969 | 10,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 21,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,731 | -1,981 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8,397 |
| 存入保證金減少 | -2,748 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 64,210 | 0 |
| 支付之利息 | -3,722 | -2,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,861 | 17,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 271 | 314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,274 | 16,799 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,658 | 124,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,932 | 140,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,932 | 140,903 |