LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,527 | 38,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,527 | 38,898 |
| 折舊費用 | 9,654 | 7,375 |
| 攤銷費用 | 278 | 256 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,554 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,810 | -903 |
| 利息費用 | 6,190 | 3,877 |
| 利息收入 | -1,528 | -1,402 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 8,260 |
| 處分投資損失（利益） | -1,688 | -207 |
| 收益費損項目合計 | 14,697 | 10,186 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,640 | -9,747 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,426 | -7,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,757 | 91,494 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -316,630 | -39,973 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -2,719 |
| 存貨（增加）減少 | -300 | -1,175 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,048 | -481 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,216 | 10,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -282,789 | 40,440 |
| 應付票據增加（減少） | 1,215 | -5,974 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,140 | -73,522 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 5,866 | -30,640 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,700 | 30,211 |
| 負債準備增加（減少） | -200 | 570 |
| 其他流動負債增加（減少） | 473 | 202 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126 | 1,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,332 | -77,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,121 | -37,128 |
| 調整項目合計 | -272,424 | -26,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -327,951 | 11,956 |
| 收取之利息 | 2,312 | 1,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | 87 | -1,677 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -325,552 | 11,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,159 | -20,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | -2,153 | -5,830 |
| 取得無形資產 | -485 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 2,224 | 36,563 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,554 | 9,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 153,021 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 19,962 | -24,988 |
| 發行公司債 | 0 | 185,024 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,961 | -3,840 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 2,700 | -2 |
| 發放現金股利 | -25,969 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 89,711 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,890 | 0 |
| 支付之利息 | -2,745 | -3,574 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,118 | 222,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 216 | -364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,772 | 243,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,876 | 99,116 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,104 | 342,876 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |