LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,079 | -4,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,079 | -4,842 |
| 折舊費用 | 3,900 | 2,110 |
| 攤銷費用 | 89 | 65 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -138 | 354 |
| 利息費用 | 2,260 | 1,463 |
| 利息收入 | -221 | -351 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -657 |
| 收益費損項目合計 | 5,890 | 2,984 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -19,343 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,114 | 17,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,719 | 111,385 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -85,106 | -82,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39 | -453 |
| 存貨（增加）減少 | -1,530 | 332 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,809 | 29,021 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,237 | 16,064 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,476 | 72,033 |
| 應付票據增加（減少） | -2,197 | 3,167 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,304 | -84,399 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 83,036 | 7,990 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,094 | -15,016 |
| 負債準備增加（減少） | -169 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,279 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6 | 33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,153 | -88,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,323 | -16,192 |
| 調整項目合計 | -22,433 | -13,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,354 | -18,050 |
| 收取之利息 | 309 | 505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,059 | -17,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130 | -1,163 |
| 存出保證金增加 | -2,178 | 450 |
| 取得無形資產 | 0 | -45 |
| 其他金融資產增加 | -28,292 | 8,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,600 | 8,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,502 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 |
| 償還長期借款 | -991 | -991 |
| 存入保證金增加 | 6,898 | 2 |
| 支付之利息 | -1,317 | -540 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,092 | -6,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36 | 105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,531 | -15,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,573 | 326,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,573 | 326,903 |