LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,902 | 549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,902 | 549 |
| 折舊費用 | 7,795 | 4,229 |
| 攤銷費用 | 177 | 131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95 | 1,690 |
| 利息費用 | 4,542 | 2,786 |
| 利息收入 | -503 | -839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,916 | 7,997 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -15,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,419 | 27,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,824 | 19,004 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -13,085 | -157,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | 90 | -872 |
| 存貨（增加）減少 | 1,120 | 639 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,065 | 17,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,831 | -225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,634 | -108,450 |
| 應付票據增加（減少） | 986 | 11,343 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,002 | -38,416 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 41,123 | 11,164 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,936 | -24,069 |
| 負債準備增加（減少） | -227 | 200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,580 | 382 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 66 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,514 | -39,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,148 | -147,780 |
| 調整項目合計 | 30,064 | -139,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,162 | -139,234 |
| 收取之利息 | 523 | 1,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -81 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,663 | -138,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -343 | -2,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 98 | -856 |
| 取得無形資產 | 0 | -45 |
| 其他金融資產增加 | -23,201 | 41,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,446 | 37,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,412 | -21,405 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,981 | -1,981 |
| 存入保證金增加 | 8,397 | 0 |
| 支付之利息 | -2,560 | -1,229 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,268 | -24,615 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 314 | 257 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,799 | -124,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,903 | 218,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,903 | 218,228 |