開會時間:一〇七年六月八日 (星期五)上午九時正

開會地點:台北市松江路306號2樓 (康華大飯店九龍廳)

出席股數:出席股東及股東代理人代表股份總數共計 45.869.142 股(其中含電子方式出席行使表決權者1,415,343股),佔本公司已發行股份總數扣除無表決權數後為 66,824,136 股之 68.64%。

出席:洪榆舜董事長、陳儀潔副董事長、羅志宗董事、林昇聖獨立董事、張松政獨立董事、朱俊儒監察人、呂金晃總經理、安永聯合會計師事務所楊弘斌協理、文韜法律事務所吳哲銓律師。
$\pm$ 席:洪榆舜董事長

錄:張賢智記

壹、宣佈開會:出席股數已逾公司法規定之數額,依法由主席宣佈開會。
貳、主席致詞:(略)
参、報告事項
第一案

案由:一〇六年度營業報告案,敬請鑒察。

說明:營業報告書請參閱附件一。

第二案

案由:監察人查核一〇六年度決算表冊報告案,敬請鑒察。

說明︰監察人查核報告請參閱附件二。

第三案

案由:修訂本公司董事會議事規範報告案,敬請鑒察。

說明︰配合公開發行公司董事會議事辦法之修訂,修訂本公司董事會議事規範部分條文, 修訂條文對照表請參閱附件三。

第四案

案由:對外背書保證情形報告案,敬請鑒察。

說明:一〇六年底對外背書保證情形:

被背書保證對象	保證金額 (千元)	保證性質	備註
	80,000	融資保證	銀行融資額度保證
同開營造	784,918	合約保證	新建工程保證
天盛科技	30,000	融資保證	銀行融資額度保證
鏡宸科技	25,000	融資保證	銀行融資額度保證
合計	919,918

第五案

案由:一〇六年度董監事及員工酬勞分派情形報告案,敬請鑒察。

說明:依本公司章程提撥比例規定,本公司一〇六年度分派5%董監事酬勞計新台幣 1,233,774 元, 1%員工酬勞計新台幣 246,756 元, 全數以現金方式發放,與認列費用年度估列金額無差異。

第六案

案由:一〇六年度私募普通股辦理情形報告案,敬請鑒察。
說明:一、依據證券交易法第43條之6第7項規定,私募有價證券得於股東會決議之日起1年內分次辦理。本公司於106年股東常會通過授權董事會,於普通股不超過15,000,000股額度內辦理私募普通股,並自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
二、106年股東常會決議後尚未辦理私募有價證券,因辦理期限將屆, 於剩餘期限內無繼續辦理私募之計書,並經107年4月26日董事會決議不繼續辦理私募普通股案。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)
案由:一〇六年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。
說明:
- 一、本公司一〇六年度營業報告書及經會計師查核完竣之一〇六年度個體財務報表及合併財務報表,經董事會決議通過,並送請監察人杳核竣事。
- 二、營業報告書及財務報表請參閱附件一和附件四。
- 三、謹提請承認。
決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,045,594權 (含電子投票 591,795 權)	98.20%
反對權數 3,258權 (含電子投票 3,258 權)	0.01%
無效權數0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 820,290權 (含電子投票 820,290權)	1.79%

第二案 (董事會提)

案由:一〇六年度盈餘分派案,敬請承認。

說明:

一、本公司一〇六年度盈餘分派擬案如盈餘分派表,請參閱附件五。

二、股東紅利配發股票股利計新台幣 52,791,070 元,按配股基準日股東名簿記載之持有股份,每股配發新台幣0.79元 (依107年4月 10 日股本股數 67,824,136 股扣除庫藏股 1,000,000 股後之 66,824,136 股本計算)。
三、嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債之轉換或其他情形影響流通在外股份數量,致股東配股比率因此發生變動時,擬授權董事會全權處理並調整之。

四、謹提請承認。

決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,044,594權 (含電子投票 590,795 權)	98.20%
反對權數 4,258權 (含電子投票 4,258 權)	0.01%
無效權數 0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 820,290權 (含電子投票 820,290 權)	1.79%

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由:盈餘轉增資發行新股案,提請討論。

說明:

一、本公司為充實營運資金,擬將一0六年度盈餘分配股東紅利中提撥新台幣 52,791,070 元以發行新股方式辦理轉增資,共計發行新股計 5,279,107股,每股面額10元。
二、本次增資按配股基準日股東名簿所記載之股東持股數,盈餘轉增資每仟股無償配發79股(即每股股利0.79元),配發不足一股之畸零股,由股東自配股停止過戶日起5日內,至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記,併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股,依面額以現金分派之 (元以下捨去), 其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
三、本次增資新股其權利義務與原有股份相同,俟呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日及發放日等相關事宜。
四、股東配股率嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債之轉換或其他情形影響流通在外股份數量,致股東配股率因此發生變動時,擬授權董事會全權處理並調整之。
五、本發行新股案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時, 擬請股東會授權董事會辦理之。

六、敬請決議。

決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,042,583權 (含電子投票 588,784 權)	98.20%
反對權數 4,274權 (含電子投票 4,274權)	0.01%
無效權數 0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 822,285權 (含電子投票 822,285 權)	1.79%

第二案 (董事會提)

案由:修訂本公司章程案,提請討論。

說明:

一、配合公司營運需求擬修訂本公司章程,修訂條文對照表請參閱附件六。

二、敬請決議。

決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,044,587 權 (含電子投票 590,788 權)	98.20%
反對權數 4,263權 (含電子投票 4,263 權)	0.01%
無效權數 0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 820,292 權 (含電子投票 820,292 權)	1.79%

通過。

第三案 (董事會提)

案由:辦理私募普通股案,提請討論。

說明:

一、籌資目的及額度;為引進對本公司未來之營運能產生直接或間接助益之對象,進而有利於本公司進行產業垂直或水平整合,或進行多角化經營等以因應公司長期發展,擬提請股東會授權董事會, 於普通股不超過 10,000,000 股額度內辦理私募普通股,並自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
二、依據證券交易法第43 條之6 第6 項規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項,將本次辦理私募相關事宜說明如下:
(一)私募價格訂定之依據及合理性:

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成, 且不得低於股票面額:

1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
1. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述發行價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外,

係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。

(二)特定人選擇之方式:
1. 依證券交易法第43 條之6規定選擇特定人,並以策略性投資人為限。
1. 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益:因應公司長期發展所需,將選擇對本公司未來之營運能產生直接或間接助益之對象,進而有利於本公司進行產業垂直或水平整合,或進行多角化經營等之策略性投資人,以提升公司之競爭力,進而增進股東權益。
(三) 辦理私慕之必要理由:
1. 不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素,以利引進策略性投資人,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略性投資人長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
辦理私募之資金用途及預計達成效益:

本公司將視市場及洽特定人之狀況,授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理,各分次資金用途及預計達成效益如下:

(1) 各分次私募之股數:第一次以10,000,000股為上限, 第二次為在10.000.000股之剩餘額度內為上限。
(2) 各分次資金用途:皆為充實營運資金、強化財務結構及引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
(3) 各分次預計達成效益:各分次皆為配合公司長期發展,引進策略性投資人預計可擴增公司之業務,增加營運績效,提升本公司之競爭優勢,對公司股東權益有正面且實質之助益。
(四)獨立董事是否有反對或保留意見:無。
(五)本公司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標,洽詢適當之應募人。
三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。
四、本次私募發行普通股未盡事宜,擬提請股東會授權董事會得視產業狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之,上述未盡事宜,除法令另有規定外,授權董事長依法全權處理之。

五、敬請決議。

決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,040,308權 (含電子投票 586,509 權)	98.20%
反對權數 6,543 權 (含電子投票 6,543 權)	0.01%
無效權數 0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 822,291 權 (含電子投票 822,291 權)	1.79%

第四案 (董事會提)

案由:解除董事競業禁止限制案,提請討論。

說明:

一、依公司法第209條之規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
二、擬解除競業禁止限制之董事兼任情形說明如下:

董事姓名	兼任其他公司職務
洪榆舜	天盛科技服務股份有限公司董事長兼總經理
	鏡宸科技股份有限公司董事長兼總經理
梁興盛	妙管家環保工程事業股份有限公司總經理
	冠意環保工程有限公司總經理
	灝盛投資股份有限公司董事長

三、敬請決議。

決議:經出席股東總表決權數 45,869,142權票決後,本案照董事會所提原議案

通過
----

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,042,246權 (含電子投票 588,447 權)	98.20%
反對權數 6,609權 (含電子投票 6,609 權)	0.01%
無效權數 0權	$0.00\%$
棄權/未投票權數 820,287 權 (含電子投票 820,287 權)	1.79%

陸、臨時動議:無。

柒、散會:一〇七年六月八日上午九時二十九分散會。

本議事錄依據公司法第一百八十三條規定,記載議事經過之要領及其結果,股東會詳細之議事內容,仍以錄音或錄影紀錄內容為準。

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ᔼ཰ѦԏЍ	(12,356)	(13,391)	-7.73%
ิࡕృ(ཞ)ճ	56,077	15,013	273.52%

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ဠ٣ߏǺࢫཾ!!!!!!!!!!!!ΓǺֈߎਗ!!!!!!!!!!!!ीЬᆅǺЦ෩!! !

附件二、一〇六年度監察人查核報告

同開科技工程股份有限公司

監察人查核報告

兹准

董事會造送本公司一〇六年度財務報表,業經安永聯合會計師事務所張正道、林麗凰會計師查核竣事,連同一〇六年度營業報告書,經本監察人查核認為符合公司法等相關法今, 筹依公司法第二百一十九條之規定繕具報告,敬請鑒察。

此致

本公司一〇七年股東常會

同開科技工程股份有限公司

監察人:詹炯淵考览编

中華民國一〇七年三月二十 $\mathsf{H}$ 同開科技工程股份有限公司

監察人查核報告

兹准

董事會造送本公司一〇六年度盈餘分派案,經本監察人查核認為符合公司法等相關法令, 爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告, 敬請鑒察。

此致

本公司一〇七年股東常會

同開科技工程股份有限公司

監察人:詹炯渊 [看知] 假

國一〇七年四月二十六中華民 $\Box$

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附件四、一〇六年度會計師查核報告及財務報表

會計師杳核報告

同開科技工程股份有限公司公鑒:

查核意見

同開科技工程股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表,暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達同開科技工程股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與同開科技工程股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對同開科技工程股份有限公司民國一 ○六年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

關鍵查核事項(續)

工程損益之估計

民國一〇六年度同開科技工程股份有限公司工程收入合計新臺幣1,008,711千元, 佔營業收入比例約為92%,對個體財務報表具重大影響。其工程收入主要經營業務為科技廠房、工業廠房及住宅有關之機電系統整合工程、營建工程等,當建造合約結果能可靠估計,則採完工百分比法認列工程收入,決定完工百分比法完工程度係依照每一單獨合約已發生成本占該合約估計總成本之百分比予以衡量,且合約有追加減預算之情事時將重新評估合約估計成本,並依調整後之總成本重新計算完工百分比,由於其產業特性,合約總成本之估計及工程成本認列衡量係收入認列之關鍵要素,因此本會計師決定工程捐益之估計為關鍵查核事項。

本會計師執行查核程序包括但不限於下列查核程序;瞭解管理階層針對工程營造所建立之內部控制流程,評估管理階層有關工程捐益會計政策的適當性,並測試攸關控制之有效性;覆核工程合約中的重大條款及條件,並核對合約總價與計算工程收入之合約總價相符;抽查重大工程估計成本評估流程之合理性,核對合約總成本預算, 並針對追加減工程抽核相關文件;以抽樣為基礎選取重大工程之合約已發生成本執行交易測試,並核對相關憑證;依工程別執行分析性程序;重新核算工程收入等。

本會計師亦考量是否於個體財務報表中適當揭露相關資訊,請詳個體財務報表附註五及六。

非金融資產減損

民國一〇六年十二月三十一日同開科技工程股份有限公司之不動產、廠房及設備金額為新臺幣178.718千元。管理階層針對可能產生減損之非金融資產進行減損測試。由於管理階層可回收金額之評估涉及重大判斷,因此本會計師決定非金融資產減損為關鍵查核事項。

關鍵查核事項(續)

本會計師執行查核程序包括但不限於下列相關查核程序:瞭解管理階層有關非金融資產減損認列及衡量之流程、方法與假設;取得外部專家針對該現金產生單位中不動產之公允價值所出具之評價報告,並評估外部不動產估價師事務所之客觀性及專業資格;同時採用內部專家協助評估外部專家出具之評價報告, 複核選用之評價方法論及關鍵評價假設之合理性。

本會計師亦考量是否於個體財務報表中適當揭露相關資訊,請詳個體財務報表附註五。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估同開科技工程股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算同開科技工程股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

同開科技工程股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

會計師查核個體財務報表之責任(續)

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作:

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對同開科技工程股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
1. 依據所取得之杳核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使同開科技工程股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至杳核報告日所取得之杳核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致同開科技工程股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
1. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
1. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之杳核證據,以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團杳核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之杳核範圍及時間, 以及重大杳核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

會計師查核個體財務報表之責任(續)

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對同開科技工程股份有限公司民國一 ○六年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號:金管證審字第1030025503號金管證六字第0950104133號

張正道張正道會計師: 林麗風本土层屋

中華民國一○七年三月二十日

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同開	個	○六年十二月三民國

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位:新臺幣千元 $6 - 12 - 81 - 111 - 1$ $\cdot \circ \text{m} \cdot - \cdot |_{20}$ 100 $\frac{1}{80}$ $\frac{9}{6}$ 一〇五年十二月三十一日 \$1,417,745 $\begin{array}{r} 11,737 \ 11,737 \ 13,845 \ 138,845 \ 138,7262 \ 15,519 \ 12,519 \end{array}$ 232
16,812
6,928
94,968
3,538 692
10,356
9,606 84,801
183,651 \$83,690 1.128,639 289.106 竀 뗽 金 $6 - 1848$ , $1 - 1 - 2$ $192 - 97$ 100 67 $\frac{8}{6}$ $\varpi$ $\frac{1}{11}$ $\begin{array}{r} 1,900 \ 218,677 \ 178,718 \ 178,718 \ 703 \ 42,526 \ 11,023 \end{array}$ \$1,365.975 875, 401
15,642
276, 382
276, 382
41, 105
3, 641
2, 641 $\begin{array}{r} 14 \ 175 \ 7,627 \ 8,651 \ 8,651 \ 132,662 \end{array}$ 453,547 90 912.428 一〇六年十二月颜金 (請參閱個體財務報告附註) 썲 四、六.1及十二
四、六.2及十二
四、六.3及十二
四、六.4及十二
四、元.4、七及十二理人: 呂金晃四、六.7
四、六.8
四、五、六.9及八盂 $.75.6$ $\dot{z}$ $+ B B$ $\prec$ 産流動資產
建退捐益按公允價值衡量之金融資產一流動感收張款等額
應收帳款等額
應收帳款款一開係人净額
具收收帳款、開係人净額
其他應收款款一關條人
存付旅勤資產 - 流行出保證金
其他流動資產 - 流生出保證金
其他流動資產 - 流動資產合計
工程存出保證金非流動資產
以成本衡量之金融資產一非流動
採用權益法之投資
無形資產
癌形資產
存出保證金 $\Xi$ 微項 $rac{1}{40}$ 伞資產總計碼 $\begin{array}{@{}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{1em}}c@{\hspace{$ 35000000000000000000000000000000000000 IXXX 代

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會計主管:王湘芸

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長:洪榆舜 ₩. 鉴

○五年十二月三十一 (續) 限公司 图解信号 IT 月三體醍回個民國一〇六年十二

位:新喜幣千元

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$\Xi$

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284
(30.890) 24,019 33,309
18,504 12,906 605,919 71,217 352,585 802 2,730
75,997
3,961 56,642 194 64,719 3211,114 20,521 661,103 417.745 691,923 $-\overline{A}$ . $-C0 + 4 +$ 霸 $\overline{5}$ 仙 $932$ $\begin{array}{c} 2 \times 10^{-1} & 2 \times 10^{-1} & 2 \times 10^{-1} \ 2 \times 10^{-1} & 2 \times 10^{-1} & 2 \times 10^{-1} \ \end{array}$ $2 - 1$ $\frac{48}{16}$ $\frac{1}{4}$ $\overline{25}$ $\overline{1}$ 36 $\chi$ $\Xi$ $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{11}$ 282,306
4,667
23,374 659, 137
16, 006
210, 828 70.459) 832,000 75
2,676 13,709 6,734 866'68 1,501
58,560
404 23,743 345,812 144,186 \$1.365.975 875,977 云一〇六年十二颔金进 $\mathcal{V}$ 四、六.12及十二
四、六.13、八及十二
四、五及六.14 四、六.12及十二
四、六.13、八及十. 四、六.10及十二
四及十二
四人十二
四、五及六.5
七茔四、六.15 四、六.11 , 流動角債
經期借款
應付保款者合格法 (開信林林) (開信人、提供原有特殊、開催和機械、開催和機能、開催、受信得得 2008年。 1908年,1908年,1908年,1909年,1909年,19
其他應付保持和税 1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909年,1909 益權皮債 $\sqrt{m}$ $\mathbb{Z}$ 项 $\frac{1}{4^{10}}$ 《股、一股、一股股本、一股股本、有限股本、债券换股權利證書、有关的公积极、公司组织、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一伽淵權碼 $\begin{array}{l} 3100 \ 3110 \ 3130 \ 3300 \ 3310 \ 3310 \ 3340 \ 3400 \ 3500 \ 350 \ 350 \ 350 \ 350 \ 350 \ 350 \$ $\begin{array}{l} 0.00000000000000000000000000000000000$ 2530
2540
2645
25xxx 华

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會計主管:王湘芸

人:吕金晃理變

長:洪榆舜 ₩. 渊

(請參閱個體財務報告附註)

同 $\hat{a}$	E $+$ $\vert$	日至十二月 : 千元為單位)
開叵	,年及民國 ·每股盈儲個 Ĩ $\dot{m}$ 民	大全 ○

$\frac{6}{6}$	100	(93)	r	6	2		t		$\widehat{\Xi}$		$\vdash$		1				٠			١
額金			100,133	(67, 239)	32,894			(4,367)			(11,380)	21,514		15,013			(530)							\$0.28
$\frac{6}{6}$	100	(88)	$\overline{2}$	E	$\sqrt{2}$		٠				$\widehat{\mathcal{E}}$	2		5			ı
額金		(961, 537)	131,889	(79, 791)	52,098			(3,578)		(22, 693)	(28,902)	23,196												\$0.84
쒔 蓳	五、六.17及七囙	六.6、六.18及七				四、六.19及七							四、五及六.21										四、六.22		請參閱個體財務報告附註
Ш 項	業收入趣							其他利益及損失	財務成本	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	營業外收入及支出合計	稅前淨利	所得稅利益(費用)	本期净利			確定福利計畫之再衡量數						每股盈餘(元):	稀釋每股盈餘
碼代	4000	5000	5900	6000	6900	7000	7010			7070		7900		8200		8310	8311							9850
		\$1,458,962 \$1,093,426	(1,358,829)			四、六.18	警禁禁止法制备带装装装置	營業外收入及支出	4,065 3,396 其他收入	7020 7050	(7, 861) (6,027)	(3,217) $\Xi$ 四、六.8		$\tilde{\phantom{0}}$ 7950	(6, 501) 56,077 32,881		四、六.20 不重分類至損益之項目其他綜合損益 8300	$^{90}$ 4,277 (727) 與不重分類之項目相關之所得稅 8349	後續可能重分類至損益之項目 8360	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之 8370	813 120 份額-可能重分類至損益之項目	373 3,670 本期其他綜合損益(稅後淨額)	\$15,386 5 \$59,747 本期綜合損益總額 8500	\$0.28 80.88 基本每股盈餘 9750

全計主管:王湘芸 [神工]

医师事長:洪榆舜

董

王湘芸會計主管 O	١ ١ 田


	51,234千兀乙於100年度踩合顏益衣甲和除

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經理人: 呂金是

口於106年序经公招兴主由扣除 j $12241$ 註:民國105年度員工酬勞229千元及董監酬勞1,144千元已於105年度綜合損益表中扣除;民國106年度員工酬勞247千元及董監酬勞

		民國	一〇六年及民		ω $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$			뽜	位:新臺幣千元
	股	₩			保留盈餘		其他權益項目
E 項	普通股股本	債券換股權利證書	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	(符彌補虧損) 未分配盈餘	國外營運機構财務報表換算之兄换差額	庫藏股票	權益總額
瑪弋	3100	3130	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
日餘額 $\begin{array}{c} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{2ex} \rule{0pt}{$ 月 $\mathsf{I}$ 民國一〇五年	\$524,239	لمه	\$66,347	\$14,381	\$745	\$(34,760)	\$(529)	\$(30,890)	\$539,533
現金增資	81,680	٠	24,504		٠	٠	ï.	$\pmb{\ast}$	106,184
民國一〇四年度盈餘指撥及分配: 法定盈餘公積彌補虧損特別盈餘公積彌補虧損特別盈餘公積迴轉	$1 - 1 - 1$	$1 - 1 - 1$	$\mathbf{r} = \mathbf{r}$ $\overline{\phantom{a}}$	(14, 381) $\overline{\phantom{a}}$	(529) (216)	529 216 14,381	$1 - 1$ $\overline{\phantom{a}}$	C. 36 $\overline{\phantom{a}}$	$1 - 1 - 1$
資本公積彌補虧損其他資本公積變動:	٠	$\mathbf{1}$	(19, 634)	$\mathbf{I}$	٠	19,634	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$	$\,$
民國一〇五年度其他綜合損益民國一〇五年度淨利	ř. ×	t. 1	¥, ï	$\Gamma$ $\mathbf{r}$	яJ ٠	(440) 15,013	813	t,	15,013 373
本期综合損益總額	ï	ų		×.	×	14,573	813		15,386
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$605,919	مُه	\$71,217	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	SO	14,573	284	(30, 890)	661,103
民國一〇五年度盈餘指撥及分配: 提列法定盈餘公積普通股股票股利	٠ 12,905	$\mathbf{1}$	$\cdot$ $\cdot$	1,501	$\mathcal{A}$ ٠	$(1, 501)$ $(12, 905)$	$\mathbf{r}$	$1 - 1$	$^{\prime}$
因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者其他資本公積變動:	×	٠	7,655	ï	٠	ï	ï	t	7,655
民國一〇六年度淨利民國一〇六年度其他綜合損益本期綜合損益總額	٠. $\blacksquare$ f,	٠. ٠ ×	¥. $\mathbf{I}$ ×	ŧ. $\mathbf{1}$	ŧ. ٠	3,550 56,077 59,627	120 120	ŧ. 1 ٠	3,670 56,077 59,747
債券換股權利證書轉換庫藏股買回可轉換公司債轉換	40,313	(40, 313) 56,319	84,084	$\cdot$		$\,$	$\blacksquare$		140,403
對子公司所有權權益變動股份基礎给付交易	×	×, $\mathbf{r}$ $\langle 1 \rangle$	47,670 202	ï. $\mathbf{r}$		(1, 234) ï	ï. $\blacksquare$	(70, 459) 30,890	(70, 459) (1,032) 78,560
一日徐額一〇六年十二月三十民國	\$659,137	\$16,006	\$210,828 I	\$1,501	码	\$58,560	\$404	\$(70,459)	\$875,977
				(請參閱個體財務報告附註)

HOLULSER

同

金額金額營業活動之現金流量: \$23,196 本期税前淨利調整項目: 不影響現金流量之收益費損項目: 14,127 折舊費用 314 攤銷費用呆帳費用提列數 1,008 350 (1, 859) 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) 6.027 7,862 利息費用 (935) 利息收入 6.866 股份基礎給付酬勞成本 22,693 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 125 處分及報廢不動產、廠房及設備損失〔利益〕 106 (2,628) 處分投資損失 (利益) 買回應付公司債損失 ٠ 與營業活動相關之資產/負債變動數; 應收票據增加 (1, 420) (73, 816) 61,455 應收帳款減少 (增加) (33,905) (7,200) 應收帳款一關係人增加 (1,096) 其他應收款增加 57 存貨減少 (5, 873) 透過損益按公允價值衛量之金融資產增加 202,998 (167, 483) 應收建造合約款減少 (增加) 9,185 預付款項減少 (1, 722) 其他流動資產增加 3,448 工程存出保證金減少 17.781 (19, 810) 應付票據(減少)增加 112,817 (70, 280) 應付帳款(減少)增加應付帳款一關係人減少 (485) 其他應付款項(減少)增加其他應付款項一關係人增加 4 75 (1,096) 負債準備增加 (減少) 3,865 應付建造合約款增加 (54) 其他流動負債減少 (518) 淨確定福利負債減少 219,676 (66, 569) 營運產生流入(流出)之現金 944 收取之利息 20 收取之股利 (224) (支付) 退還之所得稅 220,416 (64, 804) 營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量: (1,900) 取得以成本衡量之金融資產 (157,500) (30,000) 取得採權益法之投資 9,519 其他應收款一關係人減少 (37, 694) 其他金融資產增加 (9,194) 取得不動產、廠房及設備 (1, 417) (55) 存出保證金增加 (326) 取得無形資產 (198, 512) 投資活動之淨現金流出籌資活動之現金流量: (179, 114) 短期借款(減少)增加應付短期票券減少 194,804 發行公司債償還公司債舉借長期借款 21,000 (3,961) (58, 270) 償還長期借款 10,206 (6, 172) 存入保證金 (減少)增加 106,184 現金增資庫藏股票買回成本 (70, 459) 71,693 員工購買庫藏股 (3,675) (3,992) 支付之利息 (30, 193) 籌資活動之淨現金(流出)流入 (8, 289) 本期現金及約當現金減少數		一〇五年度
	項目

		\$21,514

		14,022
		333
		$\frac{1}{2}$

		(1,358)

		3,217

		4,508

		(1, 354)

		(492)
		1,244
		(4,253)
		18,270
		(4,018)


		(9,330)
		6,817

		297
		(487)
		(2)
		1.462
		29
		274



		19,000
		(16, 785)
		(6,985)

		(34.825)

		58.682
		(19,962)
		(76,029)





		71,128
		(28, 501)
83,690 期初現金及約當現金餘額		112,191
\$75,401 期末現金及約當現金餘額		\$83,690
(請參閱個體財務報告附註
湘工

同開長春大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学

單位:新臺幣千元

董事長:洪榆舜

$\overline{\phantom{a}}$