LOOP — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由星通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,420 | 13,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,420 | 13,818 |
| 折舊費用 | 4,872 | 6,864 |
| 攤銷費用 | 1,699 | 3,218 |
| 利息費用 | 165 | 193 |
| 利息收入 | -828 | -596 |
| 處分投資損失（利益） | -217 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -680 | 1,331 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,011 | 11,010 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33 | -10 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,238 | 17,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4 | -395 |
| 存貨（增加）減少 | -20,275 | -7,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,299 | -11,245 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,101 | -8,873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,674 | -10,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,068 | -8,028 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -698 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,370 | -8,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,304 | -18,560 |
| 調整項目合計 | -6,293 | -7,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,127 | 6,268 |
| 支付之利息 | -166 | -192 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,961 | 6,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,072 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,738 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,994 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,016 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -283 | -15 |
| 存出保證金增加 | -982 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 72 |
| 取得無形資產 | -500 | -287 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,340 |
| 收取之利息 | 646 | 559 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,431 | 4,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,535 | -1,524 |
| 存入保證金增加 | 0 | 155 |
| 存入保證金減少 | -226 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,958 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,761 | -8,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,170 | -1,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,401 | 1,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,508 | 333,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,107 | 335,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,107 | 335,084 |