LOOP — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 30, 2026

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,894 | 241,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,894 | 241,785 |
| 折舊費用 | 19,434 | 18,602 |
| 攤銷費用 | 2,078 | 3,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,637 | -1,884 |
| 利息費用 | 2,363 | 1,915 |
| 利息收入 | -7,116 | -11,902 |
| 股利收入 | -212 | -47 |
| 非金融資產減損損失 | 2,401 | 2,152 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,715 | -9,120 |
| 收益費損項目合計 | 19,026 | 2,741 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,227 | -9,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,140 | 87,005 |
| 其他應收款（增加）減少 | 335 | -230 |
| 存貨（增加）減少 | -6,696 | 12,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,686 | -6,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,588 | 83,408 |
| 合約負債增加（減少） | 7,226 | 35 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,711 | -1,659 |
| 其他應付款增加（減少） | -88 | -2,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,635 | -1,567 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,973 | -4,630 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,848 | -7,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,393 | -17,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,195 | 65,537 |
| 調整項目合計 | -71,169 | 68,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,725 | 310,063 |
| 支付之利息 | -2,336 | -2,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,867 | -60,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,522 | 247,878 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -134,135 | -751,059 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,560 | 854,224 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,726 | -4,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,603 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,598 | -8,978 |
| 存出保證金增加 | 25,050 | -10,854 |
| 取得無形資產 | -1,269 | -320 |
| 收取之利息 | 6,650 | 12,781 |
| 收取之股利 | 212 | 47 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,653 | 91,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -192,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -412 | 104 |
| 租賃本金償還 | -2,002 | -2,256 |
| 發放現金股利 | -187,230 | -181,557 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,644 | -375,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,683 | 7,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,542 | -29,455 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,619 | 269,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,161 | 239,619 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,161 | 239,619 |