LOOP — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,785 | 246,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,785 | 246,765 |
| 折舊費用 | 18,602 | 15,869 |
| 攤銷費用 | 3,025 | 4,510 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,884 | -990 |
| 利息費用 | 1,915 | 1,822 |
| 利息收入 | -11,902 | -15,525 |
| 股利收入 | -47 | -46 |
| 非金融資產減損損失 | 2,152 | 4,051 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,120 | 12,714 |
| 收益費損項目合計 | 2,741 | 22,405 |
| 合約資產（增加）減少 | -9,360 | 32,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,005 | -191,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | -230 | -25 |
| 存貨（增加）減少 | 12,920 | -66,048 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,927 | -5,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,408 | -229,690 |
| 合約負債增加（減少） | 35 | 1,559 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,659 | 6,220 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,580 | 23,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,567 | -20,791 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,630 | -13,980 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,470 | -9,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,871 | -12,675 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,537 | -242,365 |
| 調整項目合計 | 68,278 | -219,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,063 | 26,805 |
| 支付之利息 | -2,164 | -1,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,021 | -11,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,878 | 14,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -751,059 | -1,023,345 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 854,224 | 935,919 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,753 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,978 | -19,376 |
| 存出保證金增加 | -10,854 | -2,699 |
| 取得無形資產 | -320 | -432 |
| 收取之利息 | 12,781 | 15,281 |
| 收取之股利 | 47 | 46 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 91,088 | -70,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 192,000 |
| 短期借款減少 | -192,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,936 |
| 存入保證金增加 | 104 | 303 |
| 租賃本金償還 | -2,256 | -2,197 |
| 發放現金股利 | -181,557 | -70,920 |
| 現金減資 | 0 | -141,841 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,709 | -24,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,288 | -11,084 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,455 | -92,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,074 | 361,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,619 | 269,074 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,619 | 269,074 |