LOOP — Interim / Quarterly Report 2025

May 15, 2025

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,917 | 42,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,917 | 42,135 |
| 折舊費用 | 4,734 | 4,552 |
| 攤銷費用 | 625 | 996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,423 | -46 |
| 利息費用 | 415 | 717 |
| 利息收入 | -1,225 | -3,512 |
| 股利收入 | -24 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,778 | -8,214 |
| 收益費損項目合計 | 4,170 | -5,507 |
| 合約資產（增加）減少 | 140 | -137 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,651 | 171,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,601 | -14 |
| 存貨（增加）減少 | -5,349 | -29,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,300 | -3,785 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -888 | -1,092 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,653 | 137,799 |
| 合約負債增加（減少） | -1,183 | 1,238 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,277 | 12,537 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,329 | -3,772 |
| 其他流動負債增加（減少） | -857 | 67 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,303 | -2,266 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,949 | 7,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,704 | 145,603 |
| 調整項目合計 | 85,874 | 140,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,791 | 182,231 |
| 支付之利息 | -415 | -961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117 | -344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,259 | 180,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,565 | -271,011 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,125 | 375,736 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,981 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,827 | -1,242 |
| 存出保證金減少 | 17,022 | 3,568 |
| 取得無形資產 | -960 | -320 |
| 收取之利息 | 1,226 | 3,503 |
| 收取之股利 | 24 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,064 | 110,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -162,000 |
| 存入保證金減少 | -334 | -97 |
| 租賃本金償還 | -495 | -558 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -829 | -162,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,061 | 6,909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,555 | 135,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,619 | 269,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,174 | 404,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,174 | 404,488 |