LOOP — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,225 | 66,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,225 | 66,849 |
| 折舊費用 | 9,671 | 9,189 |
| 攤銷費用 | 1,265 | 1,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -699 | -1,144 |
| 利息費用 | 765 | 1,080 |
| 利息收入 | -2,967 | -7,226 |
| 股利收入 | -73 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,671 | -10,719 |
| 收益費損項目合計 | 23,633 | -7,128 |
| 合約資產（增加）減少 | 9,497 | -13,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,721 | 195,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,166 | -163 |
| 存貨（增加）減少 | -5,847 | -20,487 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,669 | -3,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,874 | 157,428 |
| 合約負債增加（減少） | -3,151 | 4,681 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,466 | -3,984 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,224 | 4,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,405 | -530 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,037 | -2,185 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,606 | -4,001 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,889 | -1,645 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,985 | 155,783 |
| 調整項目合計 | 105,618 | 148,655 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,393 | 215,504 |
| 支付之利息 | -765 | -1,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,450 | -35,449 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,178 | 178,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -69,018 | -235,166 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,008 | 338,341 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,726 | -4,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,938 | -3,813 |
| 存出保證金減少 | 22,527 | 4,130 |
| 取得無形資產 | -974 | -320 |
| 收取之利息 | 2,464 | 7,480 |
| 收取之股利 | 73 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,416 | 105,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -192,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 320 |
| 存入保證金減少 | -412 | 0 |
| 租賃本金償還 | -993 | -1,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,405 | -192,801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,398 | 9,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,791 | 100,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,619 | 269,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 316,410 | 369,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,410 | 369,989 |