LOOP — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,522 | 177,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,522 | 177,926 |
| 折舊費用 | 14,658 | 13,713 |
| 攤銷費用 | 1,754 | 2,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,210 | -1,173 |
| 利息費用 | 1,189 | 1,482 |
| 利息收入 | -4,734 | -9,741 |
| 股利收入 | -142 | -23 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,013 | -4,207 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,528 | 2,402 |
| 合約資產（增加）減少 | -64,190 | -74,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,200 | 197,217 |
| 其他應收款（增加）減少 | 189 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | 2,124 | 12,360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -139 | -8,076 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,184 | 127,152 |
| 合約負債增加（減少） | -278 | -1,559 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,660 | -8,139 |
| 其他應付款增加（減少） | 67 | 9,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,783 | -1,080 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,185 | -3,278 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,909 | -5,735 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,748 | -9,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,436 | 117,222 |
| 調整項目合計 | 26,964 | 119,624 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,486 | 297,550 |
| 支付之利息 | -1,150 | -1,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,623 | -59,789 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,713 | 236,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -133,840 | -314,881 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,560 | 418,051 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,726 | -4,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,467 | -8,433 |
| 存出保證金增加 | 18,147 | -3,453 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,029 | -320 |
| 收取之利息 | 4,188 | 10,336 |
| 收取之股利 | 142 | 23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,025 | 96,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 130,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -222,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -412 | 161 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,495 | -1,687 |
| 發放現金股利 | -187,230 | -181,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,137 | -275,083 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,181 | 3,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,370 | 60,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,619 | 269,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,989 | 329,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,989 | 329,888 |