LOOP — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,765 | 83,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,765 | 83,403 |
| 折舊費用 | 15,869 | 15,419 |
| 攤銷費用 | 4,510 | 3,658 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -990 | 508 |
| 利息費用 | 1,822 | 1,248 |
| 利息收入 | -15,525 | -4,029 |
| 股利收入 | -46 | -43 |
| 非金融資產減損損失 | 4,051 | 3,876 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,714 | -25,165 |
| 收益費損項目合計 | 22,405 | -4,528 |
| 合約資產（增加）減少 | 32,543 | 116,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | -191,141 | 88,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25 | 869 |
| 存貨（增加）減少 | -66,048 | -20,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,019 | 8,376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,690 | 193,248 |
| 合約負債增加（減少） | 1,559 | 1,890 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,220 | -15,098 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,379 | 12,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,791 | 29,237 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,980 | -4,930 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,062 | 23,304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,675 | 46,466 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,365 | 239,714 |
| 調整項目合計 | -219,960 | 235,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,805 | 318,589 |
| 支付之利息 | -1,575 | -1,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,153 | -9,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,077 | 307,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,023,345 | -335,426 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 935,919 | 333,765 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -33,733 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,376 | -2,267 |
| 存出保證金增加 | -2,699 | -16,167 |
| 取得無形資產 | -432 | -6,797 |
| 收取之利息 | 15,281 | 3,180 |
| 收取之股利 | 46 | 43 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,611 | -57,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 192,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,936 | -2,289 |
| 存入保證金減少 | 303 | -83 |
| 租賃本金償還 | -2,197 | -2,308 |
| 發放現金股利 | -70,920 | -28,368 |
| 現金減資 | -141,841 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,591 | -33,048 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,084 | 24,136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,209 | 241,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,283 | 119,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,074 | 361,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,074 | 361,283 |