LOOP — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,135 | 48,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,135 | 48,166 |
| 折舊費用 | 4,552 | 3,606 |
| 攤銷費用 | 996 | 1,234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46 | -667 |
| 利息費用 | 717 | 339 |
| 利息收入 | -3,512 | -2,734 |
| 股利收入 | 0 | -19 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,214 | 1,970 |
| 收益費損項目合計 | -5,507 | 3,729 |
| 合約資產（增加）減少 | -137 | -1,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 171,889 | -70,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14 | 1,460 |
| 存貨（增加）減少 | -29,062 | -4,898 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,785 | -4,297 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,092 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,799 | -79,164 |
| 合約負債增加（減少） | 1,238 | 4,203 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,537 | 20,520 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,772 | -12,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | -5,173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10,388 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,266 | -2,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,804 | -6,098 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,603 | -85,262 |
| 調整項目合計 | 140,096 | -81,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,231 | -33,367 |
| 支付之利息 | -961 | -339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -344 | -277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,926 | -33,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -271,011 | -240,752 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 375,736 | 256,525 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,242 | -41 |
| 存出保證金減少 | 3,568 | 500 |
| 取得無形資產 | -320 | -381 |
| 收取之利息 | 3,503 | 273 |
| 收取之股利 | 0 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,234 | 36,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -162,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -578 |
| 存入保證金減少 | -97 | 0 |
| 租賃本金償還 | -558 | -544 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,655 | -1,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,909 | -1,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,414 | -808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,074 | 361,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,488 | 360,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,488 | 360,475 |