LOOP — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,849 | 87,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,849 | 87,258 |
| 折舊費用 | 9,189 | 7,324 |
| 攤銷費用 | 1,692 | 2,331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,144 | -934 |
| 利息費用 | 1,080 | 668 |
| 利息收入 | -7,226 | -6,924 |
| 股利收入 | 0 | -40 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,719 | -3,110 |
| 收益費損項目合計 | -7,128 | -685 |
| 合約資產（增加）減少 | -13,861 | 138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,833 | -52,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -163 | 653 |
| 存貨（增加）減少 | -20,487 | -25,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,894 | -3,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,428 | -81,401 |
| 合約負債增加（減少） | 4,681 | 752 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,984 | 33,553 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,374 | 12,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | -530 | -10,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,185 | -11,603 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,001 | -4,531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,645 | 20,784 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,783 | -60,617 |
| 調整項目合計 | 148,655 | -61,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,504 | 25,956 |
| 支付之利息 | -1,329 | -668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,449 | -10,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,726 | 14,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -235,166 | -453,752 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 338,341 | 469,525 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,753 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,409 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,813 | -2,221 |
| 存出保證金減少 | 4,130 | 1,875 |
| 取得無形資產 | -320 | -381 |
| 收取之利息 | 7,480 | 6,171 |
| 收取之股利 | 0 | 40 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,899 | 44,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -192,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,158 |
| 存入保證金增加 | 320 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,121 | -1,091 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,801 | -2,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,091 | 2,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,915 | 59,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,074 | 361,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,989 | 420,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,989 | 420,941 |