LOOP — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,166 | 28,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,166 | 28,209 |
| 折舊費用 | 3,606 | 3,944 |
| 攤銷費用 | 1,234 | 796 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -667 | -64 |
| 利息費用 | 339 | 327 |
| 利息收入 | -2,734 | -33 |
| 股利收入 | -19 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,970 | 7,012 |
| 收益費損項目合計 | 3,729 | 11,982 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,209 | 44,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,220 | 64,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,460 | 617 |
| 存貨（增加）減少 | -4,898 | 2,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,297 | -18 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,164 | 111,257 |
| 合約負債增加（減少） | 4,203 | 1,924 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,520 | -7,799 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,995 | -3,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,173 | 12,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,388 | -1,093 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,265 | 66,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,098 | 68,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,262 | 179,442 |
| 調整項目合計 | -81,533 | 191,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,367 | 219,633 |
| 支付之利息 | -339 | -327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -277 | -2,694 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,983 | 216,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,752 | -489 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 256,525 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,705 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41 | -411 |
| 存出保證金減少 | 500 | -1,734 |
| 取得無形資產 | -381 | -1,300 |
| 收取之利息 | 273 | 55 |
| 收取之股利 | 19 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,143 | -35,584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -578 | -569 |
| 存入保證金增加 | 0 | 712 |
| 租賃本金償還 | -544 | -577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,122 | -434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,846 | -7,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -808 | 172,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,283 | 119,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,475 | 292,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,475 | 292,224 |