LOOP — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,258 | 57,272 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,258 | 57,272 |
| 折舊費用 | 7,324 | 7,909 |
| 攤銷費用 | 2,331 | 1,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -934 | 470 |
| 利息費用 | 668 | 644 |
| 利息收入 | -6,924 | -358 |
| 股利收入 | -40 | -8 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,110 | 16,212 |
| 收益費損項目合計 | -685 | 26,504 |
| 合約資產（增加）減少 | 138 | 147,602 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,929 | -66,692 |
| 其他應收款（增加）減少 | 653 | 802 |
| 存貨（增加）減少 | -25,722 | 3,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,541 | 5,577 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,401 | 91,207 |
| 合約負債增加（減少） | 752 | 1,465 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,553 | 6,999 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,892 | 3,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,279 | 29,199 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,603 | -2,817 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,531 | 38,193 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,784 | 76,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,617 | 167,767 |
| 調整項目合計 | -61,302 | 194,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,956 | 251,543 |
| 支付之利息 | -668 | -644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,332 | -9,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,956 | 241,801 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -453,752 | -73,590 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 469,525 | 13,093 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,815 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,409 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,221 | -2,146 |
| 存出保證金減少 | 1,875 | -19,594 |
| 取得無形資產 | -381 | -1,300 |
| 收取之利息 | 6,171 | 380 |
| 收取之股利 | 40 | 8 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,666 | -115,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,158 | -1,141 |
| 存入保證金增加 | 0 | 712 |
| 租賃本金償還 | -1,091 | -1,148 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,249 | -1,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,285 | -15,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,658 | 109,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,283 | 119,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,941 | 228,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,941 | 228,716 |