LOOP — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,696 | 78,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,696 | 78,873 |
| 折舊費用 | 11,358 | 11,777 |
| 攤銷費用 | 3,421 | 2,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -938 | 767 |
| 利息費用 | 1,057 | 946 |
| 利息收入 | -10,793 | -1,545 |
| 股利收入 | -46 | -28 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,842 | -36,430 |
| 其他項目 | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | -1,783 | -21,983 |
| 合約資產（增加）減少 | 32,231 | 135,963 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,319 | 95,621 |
| 其他應收款（增加）減少 | -145 | -1,262 |
| 存貨（增加）減少 | -55,252 | -2,778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,431 | 6,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,916 | 234,511 |
| 合約負債增加（減少） | 2,118 | 2,153 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,747 | 12,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,398 | 1,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,553 | 29,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,820 | -4,096 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,797 | 30,749 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,703 | 72,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,619 | 307,409 |
| 調整項目合計 | -53,402 | 285,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,294 | 364,299 |
| 支付之利息 | -1,057 | -946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,726 | -9,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,511 | 354,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -749,499 | -89,811 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 749,126 | 87,710 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -33,733 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,917 | -174 |
| 存出保證金增加 | -2,128 | -18,713 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -432 | -3,912 |
| 收取之利息 | 10,885 | 1,148 |
| 收取之股利 | 46 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,076 | -57,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,741 | -1,713 |
| 存入保證金增加 | 56 | 712 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,642 | -1,727 |
| 發放現金股利 | -70,920 | -28,362 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,247 | -31,090 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,690 | 34,216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,030 | 299,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,283 | 119,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,313 | 419,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,313 | 419,467 |