LOOP — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 444,313 | 36.95 | 361,283 | 33.47 | 419,467 | 37.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,489 | 0.87 | 33,546 | 3.11 | 33,287 | 3.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 17,672 | 1.47 | 15,773 | 1.46 | 16,221 | 1.47 |
| 合約資產－流動 | 545 | 0.05 | 32,776 | 3.04 | 12,912 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 64,935 | 5.40 | 41,771 | 3.87 | 37,874 | 3.42 |
| 其他應收款淨額 | 1,203 | 0.10 | 1,150 | 0.11 | 2,824 | 0.26 |
| 存貨 | 368,229 | 30.63 | 312,977 | 28.99 | 298,680 | 26.99 |
| 其他流動資產 | 6,365 | 0.53 | 2,934 | 0.27 | 4,343 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 913,751 | 76.00 | 802,210 | 74.32 | 825,608 | 74.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 10,500 | 0.87 | 12,026 | 1.11 | 12,023 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 155,430 | 12.93 | 146,206 | 13.54 | 148,954 | 13.46 |
| 使用權資產 | 46,271 | 3.85 | 42,591 | 3.95 | 43,257 | 3.91 |
| 投資性不動產淨額 | 31,004 | 2.58 | 31,858 | 2.95 | 32,143 | 2.90 |
| 無形資產 | 5,649 | 0.47 | 8,638 | 0.80 | 6,875 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 5,629 | 0.47 | 5,713 | 0.53 | 4,854 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 34,130 | 2.84 | 30,212 | 2.80 | 32,758 | 2.96 |
| 非流動資產合計 | 288,613 | 24.00 | 277,244 | 25.68 | 280,864 | 25.38 |
| 資產總額 | 1,202,364 | 100.00 | 1,079,454 | 100.00 | 1,106,472 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 5.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,120 | 0.43 | 3,002 | 0.28 | 3,265 | 0.30 |
| 應付帳款 | 65,136 | 5.42 | 29,638 | 2.75 | 59,103 | 5.34 |
| 其他應付款 | 204,250 | 16.99 | 59,150 | 5.48 | 51,071 | 4.62 |
| 本期所得稅負債 | 15,102 | 1.26 | 9,235 | 0.86 | 6,920 | 0.63 |
| 租賃負債－流動 | 2,241 | 0.19 | 1,159 | 0.11 | 1,448 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 15,104 | 1.26 | 32,398 | 3.00 | 32,972 | 2.98 |
| 流動負債合計 | 376,953 | 31.35 | 134,582 | 12.47 | 154,779 | 13.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 195 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 4,551 | 0.38 | 3,455 | 0.32 | 5,670 | 0.51 |
| 租賃負債－非流動 | 50,899 | 4.23 | 48,109 | 4.46 | 48,401 | 4.37 |
| 其他非流動負債 | 21,664 | 1.80 | 41,225 | 3.82 | 56,786 | 5.13 |
| 非流動負債合計 | 77,114 | 6.41 | 92,789 | 8.60 | 111,052 | 10.04 |
| 負債總額 | 454,067 | 37.76 | 227,371 | 21.06 | 265,831 | 24.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 567,365 | 47.19 | 709,206 | 65.70 | 709,206 | 64.10 |
| 股本合計 | 567,365 | 47.19 | 709,206 | 65.70 | 709,206 | 64.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 43,953 | 3.66 | 48,208 | 4.47 | 48,208 | 4.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,563 | 2.21 | 19,174 | 1.78 | 19,174 | 1.73 |
| 特別盈餘公積 | 2,786 | 0.23 | 3,088 | 0.29 | 3,088 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 110,364 | 9.18 | 75,193 | 6.97 | 63,606 | 5.75 |
| 保留盈餘合計 | 139,713 | 11.62 | 97,455 | 9.03 | 85,868 | 7.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -2,734 | -0.23 | -2,786 | -0.26 | -2,641 | -0.24 |
| 其他權益合計 | -2,734 | -0.23 | -2,786 | -0.26 | -2,641 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 748,297 | 62.24 | 852,083 | 78.94 | 840,641 | 75.97 |
| 權益總額 | 748,297 | 62.24 | 852,083 | 78.94 | 840,641 | 75.97 |
| 負債及權益總計 | 1,202,364 | 100.00 | 1,079,454 | 100.00 | 1,106,472 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |