LOOP — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2022

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,845 | 93,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,845 | 93,656 |
| 折舊費用 | 16,297 | 17,226 |
| 攤銷費用 | 2,414 | 1,010 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | -42 |
| 利息費用 | 1,337 | 1,366 |
| 利息收入 | -196 | -688 |
| 股利收入 | -5 | -2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,374 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -165 | -2,165 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,582 | 23,079 |
| 合約資產（增加）減少 | -48,181 | 76,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | 114,572 | -184,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -678 | 2,130 |
| 存貨（增加）減少 | -3,702 | -24,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,761 | -11,167 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,772 | -140,842 |
| 合約負債增加（減少） | -1,162 | -405 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,217 | 15,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,017 | 5,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | 607 | 31 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,787 | -2,505 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,576 | 17,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,196 | -123,148 |
| 調整項目合計 | 72,778 | -100,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,623 | -6,413 |
| 支付之利息 | -1,337 | -1,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,714 | -11,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,572 | -19,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,989 | -197,077 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,861 | 231,085 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | -712 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,084 | 24,452 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,978 | -9,085 |
| 存出保證金增加 | 790 | -4,459 |
| 取得無形資產 | -5,841 | -2,510 |
| 收取之利息 | 220 | 944 |
| 收取之股利 | 5 | 2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,848 | 42,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -2,254 | -2,214 |
| 存入保證金增加 | -472 | 108 |
| 租賃本金償還 | -2,280 | -2,230 |
| 發放現金股利 | -70,921 | -41,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,927 | -45,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236 | 2,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,033 | -19,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,590 | 121,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,623 | 101,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,623 | 101,590 |