LOOP — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,209 | -14,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,209 | -14,349 |
| 折舊費用 | 3,944 | 4,048 |
| 攤銷費用 | 796 | 365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64 | -88 |
| 利息費用 | 327 | 359 |
| 利息收入 | -33 | -40 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,012 | -3,353 |
| 收益費損項目合計 | 11,982 | 1,291 |
| 合約資產（增加）減少 | 44,162 | -11,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,276 | 152,609 |
| 其他應收款（增加）減少 | 617 | -1,182 |
| 存貨（增加）減少 | 2,220 | 1,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18 | 6,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,257 | 147,734 |
| 合約負債增加（減少） | 1,924 | 3,366 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,799 | -3,855 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,903 | -14,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,768 | 81 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,093 | -687 |
| 其他營業負債增加（減少） | 66,288 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,185 | -15,295 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,442 | 132,439 |
| 調整項目合計 | 191,424 | 133,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,633 | 119,381 |
| 支付之利息 | -327 | -359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,694 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,612 | 119,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -489 | -2 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 19,998 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,705 | -60,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411 | -1,549 |
| 存出保證金增加 | -1,734 | 2,300 |
| 取得無形資產 | -1,300 | -3,933 |
| 收取之利息 | 55 | 30 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,584 | -43,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -569 | -560 |
| 存入保證金增加 | 712 | -563 |
| 租賃本金償還 | -577 | -565 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434 | 18,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,993 | 2,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,601 | 96,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,623 | 101,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,224 | 197,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,224 | 197,806 |