LOOP — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,272 | -15,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,272 | -15,886 |
| 折舊費用 | 7,909 | 8,129 |
| 攤銷費用 | 1,635 | 1,013 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 470 | -106 |
| 利息費用 | 644 | 702 |
| 利息收入 | -358 | -116 |
| 股利收入 | -8 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,212 | -1,276 |
| 收益費損項目合計 | 26,504 | 8,346 |
| 合約資產（增加）減少 | 147,602 | -36,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,692 | 194,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | 802 | -670 |
| 存貨（增加）減少 | 3,918 | 175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,577 | 5,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,207 | 163,273 |
| 合約負債增加（減少） | 1,465 | 3,237 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,999 | -24,906 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,521 | -9,346 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,199 | 100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,817 | -1,387 |
| 其他營業負債增加（減少） | 38,193 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,560 | -32,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,767 | 130,971 |
| 調整項目合計 | 194,271 | 139,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,543 | 123,431 |
| 支付之利息 | -644 | -700 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,098 | -14,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,801 | 108,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,590 | -40,989 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,093 | 26,786 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,815 | -70,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,146 | -2,008 |
| 存出保證金增加 | -19,594 | 3,156 |
| 取得無形資產 | -1,300 | -4,890 |
| 收取之利息 | 380 | 108 |
| 收取之股利 | 8 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,964 | -77,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,141 | -1,122 |
| 存入保證金增加 | 712 | -443 |
| 租賃本金償還 | -1,148 | -1,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,577 | -2,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,167 | 771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,093 | 28,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,623 | 101,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,716 | 129,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,716 | 129,841 |